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BILAN DIRECT-FLO 2021 Siren 444192728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8050	8050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	10050	8050	2000	2000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	286014	2527	283488	297997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873931	45581	828351	761154
Autres créances	538651		538651	616095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1548277		1548277	789884
Charges constatées d’avance	18066		18066	91689
TOTAL (II)	3264939	48107	3216831	2556818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3274989	56157	3218831	2558818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1074615		766004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463446		308610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560061		1096615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453		563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171071		120015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280309		1131550	
Dettes fiscales et sociales	147346		161638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59591		48437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658771		1462203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3218831		2558818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658771		1462203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453		563	
Dont emprunts participatifs	171071			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13713352		13713352	11282827
Production vendue biens				
Production vendue services	1576390		1576390	1348945
Chiffres d’affaires nets	15289741		15289741	12631772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129782	57996
Autres produits			17	121
Total des produits d’exploitation (I)			15427540	12689888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14075236	11712695
Variation de stock (marchandises)			25438	-70913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501383	504405
Impôts, taxes et versements assimilés			9566	7366
Salaires et traitements			67456	24406
Charges sociales			20573	7754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16116	48260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113746	3510
Total des charges d’exploitation (II) 			14829514	12237483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598027	452406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5694	12119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7459	12614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7459	10212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605486	462618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29032		2012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29032		2012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29032		-33992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171071		120015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15464031		12704514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15000585		12395904	
BENEFICE OU PERTE	463446		308610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8050		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		10050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				10050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8050			8050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	8050			8050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13455	2527	13455	2527
Sur comptes clients	148318	13589	116326	45581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161773	16116	129782	48107
TOTAL GENERAL	161773	16116	129782	48107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16116	129782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	50485	50485		
Autres créances clients	823447	823447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39550	39550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	489904	489904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8530	8530		
Charges constatées d’avance	18066	18066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432648	1430648	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1280309	1280309		
Personnel et comptes rattachés	3584	3584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7733	7733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132655	132655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3374	3374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171071	171071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59591	59591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658771	1658771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel