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BILAN DIRECT-FLO 2018 Siren 444192728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8050	8050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	8700
TOTAL (I)	10050	8050	2000	9409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229011	13366	215645	153663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846809	66137	780672	918682
Autres créances	1076407		1076407	1269239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	569		569	564
TOTAL (II)	2152795	79503	2073292	2342148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162845	87553	2075292	2351557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341991		417525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211780		224466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575771		663991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184065		16582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94236		92330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1043123		1185355	
Dettes fiscales et sociales	135378		149821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42719		243479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499521		1687566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2075292		2351557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499521		1687566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184065		16582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11811138		11811138	11706063
Production vendue biens				
Production vendue services	1540462		1540462	1586448
Chiffres d’affaires nets	13351600		13351600	13292512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25999	25228
Autres produits			117	2114
Total des produits d’exploitation (I)			13377716	13319854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12384529	12159113
Variation de stock (marchandises)			-60001	43984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610858	680778
Impôts, taxes et versements assimilés			7721	10833
Salaires et traitements			63209	49888
Charges sociales			20378	16068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107	320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52776	15347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3504	1199
Total des charges d’exploitation (II) 			13083081	12977531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294635	342323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20333	15551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20483	16204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4380	986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4380	986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16103	15219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310738	357542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23421	
Total des produits exceptionnels (VII)			23421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		41780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		41780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-734		-18359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98223		114717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13398200		13359479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13186419		13135014	
BENEFICE OU PERTE	211780		224466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15010		
Total Immobilisations corporelles		16062		
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		39772		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6960	8050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16062	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6700	2000
Total Général			29722	10050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15010		6960	8050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15353	709	16062	
AMORTISSEMENTS Total Général	30363	709	23022	8050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15347	13366	15347	13366
Sur comptes clients	27293	39410	565	66137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42639	52776	15912	79503
TOTAL GENERAL	42639	52776	15912	79503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52776	15912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	149832		149832	
Autres créances clients	696977	696977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28207	28207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2205	2205		
Groupe et associés	1039196	1039196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6799	6799		
Charges constatées d’avance	569	569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925785	1773952	151832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184065	184065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1043123	1043123		
Personnel et comptes rattachés	1899	1899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3567	3567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105045	105045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24867	24867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94236	94236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42719	42719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499521	1499521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel