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BILAN DIRECT-FLO 2017 Siren 444192728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15010	15010		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730	730		
Autres immobilisations corporelles	15332	14623	709	1030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	8700
TOTAL (I)	39772	30363	9409	9730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169010	15347	153663	191605
Avances et acomptes versés sur commandes				1620
Clients et comptes rattachés	945975	27293	918682	875649
Autres créances	1269239		1269239	982130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				211
Charges constatées d’avance	564		564	6896
TOTAL (II)	2384787	42639	2342148	2058110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424560	73003	2351557	2067840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417525		160094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224466		257431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663991		439525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16582		56372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92330		121519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185355		1279123	
Dettes fiscales et sociales	149821		120508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243479		50792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1687566		1628315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351557		2067840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1687566		1628315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16582		56372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11706063		11706063	11941469
Production vendue biens				
Production vendue services	1586448		1586448	1507762
Chiffres d’affaires nets	13292512		13292512	13449231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25228	198433
Autres produits			2114	636
Total des produits d’exploitation (I)			13319854	13648301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12159113	12414392
Variation de stock (marchandises)			43984	14279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680778	560941
Impôts, taxes et versements assimilés			10833	-2405
Salaires et traitements			49888	48366
Charges sociales			16068	15510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320	320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15347	21390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199	190041
Total des charges d’exploitation (II) 			12977531	13262835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342323	385465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15551	13982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	5903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16204	19885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886	2206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986	2206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15219	17678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357542	403143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23421			
Total des produits exceptionnels (VII)	23421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41780		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41780		23511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18359		-23511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114717		122201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13359479		13668185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13135014		13410754	
BENEFICE OU PERTE	224466		257431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15010		
Total Immobilisations corporelles		16062		
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		39772		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8700
Total Général				39772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15010			15010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15033	320		15353
AMORTISSEMENTS Total Général	30043	320		30363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21390	15347	21390	15347
Sur comptes clients	28262		969	27293
Autres provisions pour dépréciation	23421		23421	
Total Provisions pour dépréciation	73073	15347	45780	42639
TOTAL GENERAL	73073	15347	45780	42639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15347	22359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23421	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30299			
Autres créances clients	915676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3103			
Groupe et associés	1214890			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6304			
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224477	2185478	38999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16582	16582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	1185355	1185355		
Personnel et comptes rattachés	2049	2049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8761	8761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105842	105842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33169	33169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90230	90230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243479	243479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687566	1687566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel