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BILAN DIRECT-FLO 2016 Siren 444192728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15010	15010		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730	730		
Autres immobilisations corporelles	15332	14303	1030	1350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	6700
TOTAL (I)	39772	30043	9730	8135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212994	21390	191605	214899
Avances et acomptes versés sur commandes	1620		1620	1620
Clients et comptes rattachés	903911	28262	875649	720551
Autres créances	1005551	23421	982130	580619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211		211	26628
Charges constatées d’avance	6896		6896	328
TOTAL (II)	2131183	73073	2058110	1544645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170956	103116	2067840	1552780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160094		77500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257431		82594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439525		182094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56372		1733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121519		30519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279123		1179343	
Dettes fiscales et sociales	120508		99997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50792		59095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628315		1370686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2067840		1552780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11941469		11941469	10490730
Production vendue biens				
Production vendue services	1507762		1507762	1469692
Chiffres d’affaires nets	13449231		13449231	11960422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198433	19520
Autres produits			636	2300
Total des produits d’exploitation (I)			13648301	11982242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12414392	11117168
Variation de stock (marchandises)			14279	41477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560941	555325
Impôts, taxes et versements assimilés			-2405	21648
Salaires et traitements			48366	76136
Charges sociales			15510	26835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320	2734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21390	12375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190041	2384
Total des charges d’exploitation (II) 			13262835	11856081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385465	126161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13982	10662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5903	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19885	11134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2206	1156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2206	1156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17678	9978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403143	136139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		6732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23511		19593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23511		-19593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122201		33952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13668185		11993376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13410754		11910782	
BENEFICE OU PERTE	257431		82594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15010		
Total Immobilisations corporelles		16062		
Total Immobilisations financières		6785		2000
Total Général		37857		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	8700
Total Général			85	39772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15010			15010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14712	320		15033
AMORTISSEMENTS Total Général	29722	320		30043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12375	21390	12375	21390
Sur comptes clients	213647		185385	28262
Autres provisions pour dépréciation		23421		23421
Total Provisions pour dépréciation	226022	44811	197760	73073
TOTAL GENERAL	226022	44811	197760	73073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21390	197760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700			
Clients douteux ou litigieux	31414			
Autres créances clients	872497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2224			
Groupe et associés	820629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96699			
Charges constatées d’avance	6896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925058	1884944	40114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56372	56372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	1279123	1279123		
Personnel et comptes rattachés	3345	3345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8516	8516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106158	106158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2490	2490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119419	119419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50792	50792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628315	1628315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel