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BILAN DELOCONCEPT 2016 Siren 444193189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324629		324629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160528	34038	126489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375324	169567	205757	
Autres immobilisations corporelles	352837	104065	248772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57		57	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17003		17003	
TOTAL (I)	1230378	307670	922708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289654		289654	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4794		4794	
Autres créances	47702		47702	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62248		62248	
Disponibilités	191003		191003	
Charges constatées d’avance	10309		10309	
TOTAL (II)	605710		605710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836088	307670	1528418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	535569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259733			
Dettes fiscales et sociales	75129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2727			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1528418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4311549		4311549	
Production vendue biens				
Production vendue services	1163		1163	
Chiffres d’affaires nets	4312712		4312712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14761	
Autres produits			1846	
Total des produits d’exploitation (I)			4334985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3565658	
Variation de stock (marchandises)			-42795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306138	
Impôts, taxes et versements assimilés			22697	
Salaires et traitements			257303	
Charges sociales			33927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4196	
Total des charges d’exploitation (II) 			4260496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4343050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4287503			
BENEFICE OU PERTE	55546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4987			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1022			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324629		
Total Immobilisations corporelles		887052		4020
Total Immobilisations financières		17060		
Total Général		1228742		4020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2384	888689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17060
Total Général			2384	1230378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196469	113584	2384	307670
AMORTISSEMENTS Total Général	196469	113584	2384	307670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		212		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		212		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17003			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17403			
T. V. A.	10359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19940			
Charges constatées d’avance	10309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79809	62805	17003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	655047	120151	501900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259733	259733		
Personnel et comptes rattachés	34683	34683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23062	23062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1904	1904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15481	15481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2727	2727		
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992848	457953	501900	32996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4987			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75660			
Personnel extérieur à l’entreprise	2479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306138			
Taxe professionnelle	6162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22697			
Montant de la TVA. collectée	539145			
Total TVA. déductible sur biens et services	540250			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14