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BILAN CMP DISTRIBUTION 2015 Siren 444198436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	480	14	466	
Immobilisations corporelles	313300	21496	291805	
Immobilisations financières	16667		16667	
Total Actif Immobilisé	375447	21510	353937	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	584938		584938	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	173267		173267	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42058		42058	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5226		5226	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	805490		805490	
Total général Actif	1180937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			302233	
Résultat de l’exercice			-66619	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			243863	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			912744	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63		
Autres dettes			2820	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			915564	
Total général Passif			1159427	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			358989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	833			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	833			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	589105			
Variation de stock (marchandises)	-584938			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61607			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3290			
Rémunérations du personnel 	3253			
Charges sociales	9829			
Dotations aux amortissements	5052			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	87197			
Résultat d’exploitation	-86364			
Produits financiers	19986			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	242			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-66619			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	167			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	115533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			45000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			480	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			264880	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1121	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16667	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16458	
Total Immobilisations (Augmentations)			358989	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			167	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			115533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel