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BILAN ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES 2021 Siren 444159164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17361815	5894236	11467580	12708876
Fonds commercial	27309456	1678360	25631096	25631096
Autres immobilisations incorporelles	2254224	836242	1417982	2015855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238306	87305	151001	1050223
Constructions	158756	70584	88172	12004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18980407	11421191	7559216	5946900
Autres immobilisations corporelles	610235		610235	867034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24903237	7921084	16982153	17288056
Créances rattachées à des participations	6895832		6895832	8670769
Autres titres immobilisés				
Prêts	5620631		5620631	5073185
Autres immobilisations financières	520867		520867	931026
TOTAL (I)	104853765	27909001	76944764	80195024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23988		23988	120826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1687982		1687982	1031781
Clients et comptes rattachés	85404688	363641	85041046	89909582
Autres créances	51642016	400000	51242016	67768706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5521638		5521638	6045855
Charges constatées d’avance	2923868		2923868	2175946
TOTAL (II)	147204179	763641	146440538	167052696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	511818		511818	305232
TOTAL GENERAL (0 à V)	252569762	28672643	223897119	247552952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3318360		3318360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34076967		34076967	
 (dont écart d’équivalence)	-723747			
Ecarts de réévaluation	-723747		-1926	
Réserve légale (1)	331836		324155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24966126		26792916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14080208		13232242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76049749		77742713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1989305		2067089	
Provisions pour charges	10594380		13873723	
TOTAL (III)	12583685		15940812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35137		5811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6623518		8249265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73813		494648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18246256		21920393	
Dettes fiscales et sociales	75577648		86136761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141155		119379	
Autres dettes	17346402		20574556	
Produits constatés d’avance (2)	16707938		16063382	
TOTAL (IV)	134751868		153564195	
(V)	511817		305232	
TOTAL GENERAL (I à V)	223897119		247552952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				47617
Production vendue biens				
Production vendue services	246731759	55450033	302181792	272204024
Chiffres d’affaires nets	246731759	55450033	302181792	272251641
				
Production stockée			-96838	-326502
Production immobilisée			-42191	1154430
Subventions d’exploitation			1688421	25223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5266542	1219369
Autres produits			664339	1307
Total des produits d’exploitation (I)			309662066	274325469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-53026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73944800	69450030
Impôts, taxes et versements assimilés			7863101	9326534
Salaires et traitements			149566902	131264511
Charges sociales			63917626	56541338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4292757	3213422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99795	85506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1634294	5649642
Autres charges			63151	39596
Total des charges d’exploitation (II) 			301329928	275570578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8332138	-1245109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			928915	620247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166043	139533
Autres intérêts et produits assimilés			68400	15747
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	30000
Différences positives de change			2623418	557423
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3791776	1362950
Dotations financières sur amortissements et provisions			518270	
Intérêts et charges assimilées			372416	462464
Différences négatives de change			474446	395945
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365132	858409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2426644	504541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10758782	-740568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102079		236419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1158357		22839000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1260436		23075419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9533		9378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79020		14504083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88552		14513462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1171884		8561958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1327012		184997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3476554		-5595850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314714278		298763838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300634071		285531596	
BENEFICE OU PERTE	14080208		13232242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46912864		1815299
Total Immobilisations corporelles		17124814		4623029
Total Immobilisations financières		39370850		1278135
Total Général		103408528		7716463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277619	525049	46925495
Virement postes immobilisations corporelles en cours		610235		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1626649	133489	19987704
Prêts et immobilisations financières			500692	
Total Immobilisations financières			2708419	37940566
Total Général		2904269	3366957	104853765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6417546	1914559	62759	8269346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9248653	2358194	27767	11579080
AMORTISSEMENTS Total Général	15666199	4272753	90526	19848426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	15940812	1629033	4986160	12583685
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15940812	1629033	4986160	12583685
sur immobilisations – incorporelles	139491			139491
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7921084
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	371992	99795	108145	363641
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	8319297	618065	113145	8824216
TOTAL GENERAL	24260109	2247098	5099305	21407902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1734089	
                                             - Financières			518270	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6895832	272314	6623518	
Prêts	5620631		5620631	
Autres immobilisations financières	520867		520867	
Clients douteux ou litigieux	915720	915720		
Autres créances clients	84488968	84488968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263337	263337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	785598	785598		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3577670	3577670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45468786	45468786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546625	1546625		
Charges constatées d’avance	2923868	2923868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153007901	140242885	12765016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35137	35137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6623518		6623518	
Fournisseurs et comptes rattachés	18246256	18246256		
Personnel et comptes rattachés	32180917	32180917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20543694	20543694		
Impôts sur les bénéfices	451986	451986		
T.V.A.	21076188	21076188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1324862	1324862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141155	141155		
Groupe et associés	4151562	2520062	1631500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13194841	13194841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16707938	16707938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	134678056	126423037	8255018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3435			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3435