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BILAN ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES 2018 Siren 444159164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	180368	180368		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3211641	2708553	503088	318994
Fonds commercial	20510473	1678360	18832113	18093348
Autres immobilisations incorporelles	3552584		3552584	49028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70276	65897	4379	8783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51911	43905	8006	3112
Autres immobilisations corporelles	8957741	6104757	2852984	2197616
Immobilisations en cours	746471		746471	40844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30410506	931269	29479237	12599514
Créances rattachées à des participations	11873288	379000	11494288	320925
Autres titres immobilisés				
Prêts	3972525		3972525	3461563
Autres immobilisations financières	509223		509223	387191
TOTAL (I)	84047006	12092110	71954896	37480917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1696324		1696324	723524
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16724		16724	
Clients et comptes rattachés	93976336	398392	93577944	104235924
Autres créances	26171941	330919	25841022	23314567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1487922		1487922	2629442
Charges constatées d’avance	1699182		1699182	670882
TOTAL (II)	125048429	729311	124319118	131574339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	142914		142914	
TOTAL GENERAL (0 à V)	209238348	12821421	196416927	169055255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3241550		3241550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28253777		28253777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-10053		-26212	
Réserve légale (1)	324155		321667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8409121		6666985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26161896		15278501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12917		85256	
TOTAL (I)	66393362		53821523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1730322		1953070	
Provisions pour charges	9374408		9745690	
TOTAL (III)	11104730		11698760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53178		217369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12497741		3177428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	338724		2579849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15585587		16430411	
Dettes fiscales et sociales	64977639		67394413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750848		159158	
Autres dettes	13270241		5539045	
Produits constatés d’avance (2)	11301964		8037298	
TOTAL (IV)	118775922		103534971	
(V)	142914			
TOTAL GENERAL (I à V)	196416927		169055254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39255		203500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			783844	1292758
Production vendue biens			7023	
Production vendue services			253562522	248850162
Chiffres d’affaires nets			254353389	250142920
				
Production stockée			986474	-1400
Production immobilisée			540413	
Subventions d’exploitation			25911	543530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2742887	1835704
Autres produits			3656	1980
Total des produits d’exploitation (I)			3656	1980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-666267	-1098844
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-61442207	-58290835
Impôts, taxes et versements assimilés			-10715692	-10061473
Salaires et traitements				
Charges sociales			-56232255	-53848335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-1304731	-692884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-296518	-126861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1969146	-3194540
Autres charges			-160807	-2594
Total des charges d’exploitation (II) 			-257611449	-245137326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041281	7385408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				26
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2543699	2019528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12916	342819
Reprises sur provisions et transferts de charges			445000	
Différences positives de change			34900	25532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3112734	2400920
Dotations financières sur amortissements et provisions			-142914	-834820
Intérêts et charges assimilées			-210394	-344340
Différences négatives de change			-8504	-5051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-361812	-1184211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2750922	1216709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3792204	8602144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		67317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13537707		4652720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72837		96436	
Total des produits exceptionnels (VII)	13610578		4816474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-347690		-239860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-21619		-2398058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-81082		-21097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-450391		-2659015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13160187		2157458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1086993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9209505		5605892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275376043		259740154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-249214147		-244461653	
BENEFICE OU PERTE	26161896		15278501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12917
Total Provisions réglementées	85256	497	72837	12917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				863010
Total Provisions pour risques et charges	11698761	-336062	2112059	1163624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14397743	-353643	409074	13296716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11873288	320925	11552363	
Prêts	3972525	3208	3969317	
Autres immobilisations financières	509223	37314	471909	
Clients douteux ou litigieux	477184		477184	
Autres créances clients	93499152	93499152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1878360	1878360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2740936	2416936	324000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1699182	1699182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138219	121424445	16794773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53178	53178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12497741	89255	12408486	
Fournisseurs et comptes rattachés	15585587	15585587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64977639	64977639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750848	750848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13270241	13270241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11301964	11301964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118775921	106367435	12408486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel