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BILAN ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES 2016 Siren 444159164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	176663	176663		
Concessions, brevets et droits similaires	2298593	2072993	225600	154511
Fonds commercial	16836911	1678360	15158551	15158551
Autres immobilisations incorporelles	33985		33985	1513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3375	3375		159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43661	39566	4095	8427
Autres immobilisations corporelles	6082849	4562389	1520460	1714986
Immobilisations en cours	60771		60771	2102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9218579	237012	8981567	5189392
Créances rattachées à des participations	558775	500000	58775	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2999283		2999283	2553109
Autres immobilisations financières	406443		406443	366107
TOTAL (I)	38719888	9270358	29449530	25148858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	683237		683237	661379
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38579		38579	
Clients et comptes rattachés	84989426	176314	84813112	76736965
Autres créances	36268054	152957	36115097	39512279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1258311		1258311	168349
Charges constatées d’avance	1297687		1297687	1158381
TOTAL (II)				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163255182	9599629	159655553	143386210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3216670		3216670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28127853		28127853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	25340		18628	
Réserve légale (1)	321667		321667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-10000000	
Report à nouveau	6666985		2769879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12671386		13897105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	160595		90022	
TOTAL (I)	51190496		38441824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1922313		2140451	
Provisions pour charges	7767102		7185954	
TOTAL (III)	9689415		9326405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63634		167662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2626279		10865066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2968657		726011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16445545		18617075	
Dettes fiscales et sociales	58173638		56048284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65745		28072	
Autres dettes	5577563		1833799	
Produits constatés d’avance (2)	6854581		7332013	
TOTAL (IV)	85921061		88285968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153655553		143386210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57190		165245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1318261	2134948
Production vendue biens				39466
Production vendue services			222861215	212800385
Chiffres d’affaires nets			224179476	214974779
				
Production stockée			21858	69156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			597839	567429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1999750	1438920
Autres produits			1228	11811
Total des produits d’exploitation (I)			226800151	217062095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-57317717	-54471692
Impôts, taxes et versements assimilés			-8538378	-8073847
Salaires et traitements			-103843125	-100615645
Charges sociales			-46934035	-45791681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-532329	-535136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-31093	-6911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2138601	-1657912
Autres charges			-5031	-44917
Total des charges d’exploitation (II) 			-219940909	-211197741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7459842	5864354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			423	15557
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1742514	900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10214	13974
Autres intérêts et produits assimilés			13167	36139
Reprises sur provisions et transferts de charges			808000	346013
Différences positives de change			4626	257326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2578521	1553452
Dotations financières sur amortissements et provisions			-115000	-55000
Intérêts et charges assimilées			-305959	-1246
Différences négatives de change			-10656	-17743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-4316151	-73989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2146906	14794631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9607171	7359374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72253		100544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3510823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54185		81848	
Total des produits exceptionnels (VII)	126438		9693215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-249019		-8464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-920106		-719085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-124759		-126876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1293884		-854425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1167446		2838790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-743348		-636354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4975009		4335297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229505533		222324319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-216834147		-208427212	
BENEFICE OU PERTE	12671386		13897107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19124571		
Total Immobilisations corporelles		5946064		
Total Immobilisations financières		5838620		
Total Général		54609235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19840152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6190658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18109000
Total Général				58719881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				160595
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7440684
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2999283			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203831			
Autres créances clients	84785596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2005633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1297687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125593030	121981959	3611071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2626279	2611399	14880	
Fournisseurs et comptes rattachés	16445545	16445545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65745	65745		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5577563	5577563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6854581	6854581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92775643	92760763	14880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel