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BILAN AP SERVICE 2016 Siren 444196968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28691	9872	18819	
Autres immobilisations corporelles	24241	9349	14892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
TOTAL (I)	181633	19222	162411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3950		3950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	766		766	
Autres créances	4461		4461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300		4300	
Disponibilités	133		133	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13610		13610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195244	19222	176022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77000			
Report à nouveau	865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11411			
Subventions d’investissement	16387			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	350			
TOTAL (III)	350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58929			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13321			
Dettes fiscales et sociales	8159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104259		104259	
Chiffres d’affaires nets	104259		104259	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			104694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59655	
Impôts, taxes et versements assimilés			955	
Salaires et traitements			39317	
Charges sociales			6466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			116797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3969			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120175			
BENEFICE OU PERTE	-11411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		51082		7956
Total Immobilisations financières		8700		
Total Général		179782		7956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6106	52933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8700
Total Général			6106	181633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15828	8593	5200	19222
AMORTISSEMENTS Total Général	15828	8593	5200	19222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	435	350	435	350
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	435	350	435	350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	435	350	435	350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350	435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4461			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13927	5227	8700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5629	5629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53300		53300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13321	13321		
Personnel et comptes rattachés	1173	1173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2954	2954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4031	4031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3620	3620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84030	30730	53300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12095			
Location, charges locatives et de copropriété	25886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59655			
Taxe professionnelle	735			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	955			
Montant de la TVA. collectée	20852			
Total TVA. déductible sur biens et services	12395			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2