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BILAN ALBA GESTION 2020 Siren 444116057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1561	1436	124	
Immobilisations corporelles	70744	26247	44496	
Immobilisations financières	2416713		2416713	
Total Actif Immobilisé	2489017	27684	2461334	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30581		30581	
Stock marchandises	265238		265238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76425		76425	
Créances – Autres	8312		8312	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1935643		1935643	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1274		1274	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2317472		2317472	
Total général Actif	4806490			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1579909	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6370	
Réserves réglementées				
Autres réserves			687328	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			69688	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2343295	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18497	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2397494		
Autres dettes			2409709	
Produits constatés d’avance			6900	
Total des dettes			2435511	
Total général Passif			4778806	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22794	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	209000			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	60288			
Production vendue de biens – France	280780			
Production vendue de services - France	87307			
Production stockée	-135912			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292477			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	290437			
Variation de stock (marchandises)	-264413			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38351			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2075			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194799			
(dont taxe professionnelle)	-11971			
Impôts, taxes et versements assimilés	1844			
Rémunérations du personnel 	28064			
Charges sociales	12703			
Dotations aux amortissements	9241			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	322			
Total des charges d’exploitation	309275			
Résultat d’exploitation	-16799			
Produits financiers	105556			
Produits exceptionnels	22794			
Charges financières	11701			
Charges exceptionnelles	30163			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	69688			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel