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BILAN ALBA GESTION 2018 Siren 444116057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2040	1726	314	
Immobilisations corporelles	70794	17669	53125	
Immobilisations financières	1974366	12750	1961616	
Total Actif Immobilisé	2047200	32145	2015055	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	172090	9768	162322	
Stock marchandises	782		782	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2423		2423	
Créances – Autres	17879		17879	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3259700		3259700	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1155		1155	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3454029	9768	3444261	
Total général Actif	5501229			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1579909	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6370	
Réserves réglementées				
Autres réserves			214741	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			403997	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2205018	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15850	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3226571		
Autres dettes			3237787	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3254299	
Total général Passif			5459316	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135374	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			654167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1369			
Production vendue de biens – France	34000			
Production vendue de services - France	139390			
Production stockée	106072			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17737			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298568			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1044			
Variation de stock (marchandises)	-193			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	150852			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-740			
(dont crédit bail mobilier)*	1656			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205669			
(dont taxe professionnelle)	1607			
Impôts, taxes et versements assimilés	5101			
Rémunérations du personnel 	28768			
Charges sociales	12275			
Dotations aux amortissements	31973			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152			
Total des charges d’exploitation	434901			
Résultat d’exploitation	-136333			
Produits financiers	515997			
Produits exceptionnels	654167			
Charges financières	29896			
Charges exceptionnelles	600461			
Impôts sur les bénéfices	-524			
Bénéfice ou perte	403997			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel