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BILAN ALBA GESTION 2016 Siren 444116057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1403	1403		
Immobilisations corporelles	660974	62576	598398	
Immobilisations financières	1961418		1961418	
Total Actif Immobilisé	2623795	63979	2559816	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	105101	35749	69353	
Stock marchandises	388		388	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18046		18046	
Créances – Autres	6407		6407	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517844		517844	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2446		2446	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	650232	35749	614483	
Total général Actif	3274027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1579909	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6105	
Réserves réglementées				
Autres réserves			247290	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5289	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1838593	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38268	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1281570		
Autres dettes			1297018	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1335707	
Total général Passif			3174299	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28363	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1423			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	420271			
Production stockée	-158952			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9144			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271886			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1000			
Variation de stock (marchandises)	-388			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25090			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-24354			
(dont crédit bail mobilier)*	1656			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169925			
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	11741			
Rémunérations du personnel 	26563			
Charges sociales	13852			
Dotations aux amortissements	32102			
Dotations aux provisions	7494			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	263035			
Résultat d’exploitation	8852			
Produits financiers	23622			
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	25142			
Charges exceptionnelles	3791			
Impôts sur les bénéfices	5252			
Bénéfice ou perte	5289			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel