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BILAN AIR ET EAU SERVICES 2020 Siren 444154538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143331	84746	58584	26691
Autres immobilisations corporelles	116365	90274	26091	31251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23262		23262	19992
Autres immobilisations financières	255439		255439	159390
TOTAL (I)	538397	175021	363376	237324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37503		37503	14536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316452		316452	73624
Autres créances	235109		235109	1144225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	841325		841325	307699
Charges constatées d’avance	4631		4631	32051
TOTAL (II)	1435019		1435019	1572136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1973416	175021	1798395	1809459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200		3200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9867		9867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39366		39366	
Report à nouveau	235549		59042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427166		176507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715148		287982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145036		21792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286469		535194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259354		439946	
Dettes fiscales et sociales	335758		459629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56631		58183	
Produits constatés d’avance (2)			6733	
TOTAL (IV)	1083248		1521477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798395		1809459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083248		1521477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1080		20792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1590400	1125154	2715554	2411480
Chiffres d’affaires nets	1590400	1125154	2715554	2411480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38694	85664
Autres produits			16228	1492
Total des produits d’exploitation (I)			2770476	2498636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125180	58251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22967	2849
Autres achats et charges externes			836710	1365545
Impôts, taxes et versements assimilés			19645	22844
Salaires et traitements			751693	526792
Charges sociales			361232	233989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40702	30713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61291	971
Total des charges d’exploitation (II) 			2173476	2241954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597001	256682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	-446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596688	256235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20545			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60755		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81300		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22858		16811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52995		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75853		16853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5447		-15853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174969		63875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851821		2499676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424655		2323169	
BENEFICE OU PERTE	427166		176507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70216		69920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16330			
Renvois : Transfert de charges	14187		85664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58250		42427	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		200020		120430
Total Immobilisations financières		179382		99319
Total Général		379402		219749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60755		259696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278701
Total Général		60755		538397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142079	40702	7760	175021
AMORTISSEMENTS Total Général	142079	40702	7760	175021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24508		24508	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24508		24508	
TOTAL GENERAL	24508		24508	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23262	23262		
Autres immobilisations financières	255439		255439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316452	316452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23151	23151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177666	177666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	977	977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33315	33315		
Charges constatées d’avance	4631	4631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834893	579454	255439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2382	2382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142654	142654		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259354	259354		
Personnel et comptes rattachés	131452	131452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78419	78419		
Impôts sur les bénéfices	106993	106993		
T.V.A.	3884	3884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15011	15011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286469	286469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56631	56631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083248	1083248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel