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BILAN AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION 2021 Siren 444160824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6185	6185		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44675	44098	577	
Autres immobilisations corporelles	601579	451768	149811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	35258		35258	
TOTAL (I)	695697	502050	193646	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2391724	96254	2295470	
Autres créances	452690		452690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470275		1470275	
Charges constatées d’avance	3369		3369	
TOTAL (II)	4318059	96254	4221805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5013755	598305	4415451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1838522			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71278			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71278			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40280			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12117			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500026			
Dettes fiscales et sociales	1135708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2473221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4415451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2473221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33116		33116	
Production vendue biens				
Production vendue services	4946610		4946610	
Chiffres d’affaires nets	4979726		4979726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47300	
Autres produits			6355	
Total des produits d’exploitation (I)			5033380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1885201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260867	
Autres achats et charges externes			1103118	
Impôts, taxes et versements assimilés			10497	
Salaires et traitements			1133734	
Charges sociales			425718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65359	
Total des charges d’exploitation (II) 			4936228	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5040740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5016410			
BENEFICE OU PERTE	24330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6185		
Total Immobilisations corporelles		562076		84178
Total Immobilisations financières		43258		
Total Général		611519		84178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43258
Total Général				695697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6185			6185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444133	51733		495866
AMORTISSEMENTS Total Général	450317	51733		502050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71278
Total Provisions pour risques et charges	71278			71278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96254			96254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96254			96254
TOTAL GENERAL	167532			167532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	35258		35258	
Clients douteux ou litigieux	116043	116043		
Autres créances clients	2275681	2275681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18566	18566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52771	52771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381353	381353		
Charges constatées d’avance	3369	3369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2891041	2847783	43258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689828	689828		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500026	500026		
Personnel et comptes rattachés	306468	306468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290445	290445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492234	492234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46560	46560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40280	40280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95262	95262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2461105	2461105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	455359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	524030			
Location, charges locatives et de copropriété	185384			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69919			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1103118			
Taxe professionnelle	3349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10497			
Montant de la TVA. collectée	1252209			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel