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BILAN AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION 2018 Siren 444160824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6185	6185		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44675	41854	2821	3568
Autres immobilisations corporelles	398946	311043	87904	137834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	6000
Autres immobilisations financières	34187		34187	34187
TOTAL (I)	489993	359081	130912	181590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229710		229710	245514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2921706	30518	2891188	2527698
Autres créances	420862		420862	245698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801004		801004	498227
Charges constatées d’avance	9713		9713	18983
TOTAL (II)	4382994	30518	4352476	3536119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4872987	389599	4483388	3717709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7100		7100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1576540		1077452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312328		499088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896968		1584640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71278		71278	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71278		71278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189144		95052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23788		23825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12117		15717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954341		778868	
Dettes fiscales et sociales	1210419		1065435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125333		82893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515141		2061791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483388		3717709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15883		15883	-7090
Production vendue biens				
Production vendue services	7039684		7039684	6802562
Chiffres d’affaires nets	7055566		7055566	6795472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11073	362317
Autres produits			1263	533
Total des produits d’exploitation (I)			7067902	7158321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2492370	2479087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15804	-245514
Autres achats et charges externes			2370155	2367119
Impôts, taxes et versements assimilés			32335	27712
Salaires et traitements			1174873	1020176
Charges sociales			438198	381603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50678	51662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4763	317210
Total des charges d’exploitation (II) 			6609694	6399057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458209	759264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1208	1632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1208	1632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1208	-1582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457001	757682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			415803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4710		174030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4710		589833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29027		559469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865		7584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29892		599674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25183		-9841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119490		248753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7072612		7748204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6760284		7249116	
BENEFICE OU PERTE	312328		499088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71278
Total Provisions pour risques et charges	71278			71278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				30518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				30518
TOTAL GENERAL	71278			101796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3392467	3352280	40187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189144	180260	8884	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23788	23788		
Fournisseurs et comptes rattachés	954341	954341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210419	1210419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125333	125333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503025	2494141	8884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1611447			
Location, charges locatives et de copropriété	201177			
Personnel extérieur à l’entreprise	43167			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51326			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	463038			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2320155			
Taxe professionnelle	24458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7877			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32335			
Montant de la TVA. collectée	1320347			
Total TVA. déductible sur biens et services	541245			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25