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BILAN AC' HOTEL DU QUERCY 2017 Siren 444179550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2458	2458		
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95000		95000	95000
Constructions	1040529	699050	341480	372326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62965	62018	947	1700
Autres immobilisations corporelles	160722	106962	53760	54237
Immobilisations en cours	1764		1764	1764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2081		2081	2059
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1452491	870487	582003	614056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202		2202	2216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5905		5905	3851
Autres créances	14485		14485	15098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321		321	254
Charges constatées d’avance	2719		2719	2167
TOTAL (II)	25632		25632	23587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478122	870487	607635	637643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7189		7189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			42318	
Report à nouveau	-15429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69093		-57747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22667		91760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312072		350961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170279		97000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82520		67985	
Dettes fiscales et sociales	19577		29844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520		92	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584968		545883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607635		637643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348132		269275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34545		28436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				766
Production vendue services	260619		260619	288006
Chiffres d’affaires nets	260619		260619	288772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1803	2246
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			262426	291025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11413	10475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	-296
Autres achats et charges externes			156207	168903
Impôts, taxes et versements assimilés			9820	12240
Salaires et traitements			75370	79849
Charges sociales			13035	18266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47111	47260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6621	6690
Total des charges d’exploitation (II) 			319592	343386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57166	-52362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11814	14438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11814	14438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11791	-14401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68957	-66763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136		2291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136		9016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262449		302368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331542		360115	
BENEFICE OU PERTE	-69093		-57747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1803		2246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6617		6683	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89354		
Total Immobilisations corporelles		1345945		16636
Total Immobilisations financières		2134		23
Total Général		1437433		16659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1601		1360981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2156
Total Général		1601		1452491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2458			2458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820918	47111		868030
AMORTISSEMENTS Total Général	823376	47111		870487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	2719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23183	23183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35464	35464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276608	39772	174404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82520	82520		
Personnel et comptes rattachés	5398	5398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9107	9107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	807	807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170279	170279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520	520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584968	348132	174404	62432
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel