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BILAN STE ANONYME COOPERATIVE SHERPA 2021 Siren 444010524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187602	149288	38315	40381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1357	1155	202	432
Autres immobilisations corporelles	228418	203957	24461	53629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	988646	22000	966646	966646
Créances rattachées à des participations	31661		31661	143547
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10940		10940	10940
TOTAL (I)	1449625	376399	1073225	1216576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7967		7967	18786
Clients et comptes rattachés	311912	2954	308959	311389
Autres créances	246843		246843	134276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	1340860		1340860	1203645
Charges constatées d’avance	29393		29393	32082
TOTAL (II)	2036975	2954	2034021	1800178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3486600	379353	3107246	3016754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	157500		162000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16050	
Réserves statutaires ou contractuelles	1094905		992138	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112044		102917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380649		1273105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150371		180203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150371		180203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388375		450304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69452		56987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351852		265508	
Dettes fiscales et sociales	252614		256549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1938			
Autres dettes	85862		107964	
Produits constatés d’avance (2)	426133		426133	
TOTAL (IV)	1576227		1563446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3107246		3016754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271145		1176089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760		760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2221222		2221222	2805473
Chiffres d’affaires nets	2221222		2221222	2805473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29403	14393
Autres produits			8527	2104
Total des produits d’exploitation (I)			2259151	2821970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266094	1686896
Impôts, taxes et versements assimilés			16475	16753
Salaires et traitements			631062	621593
Charges sociales			259495	267010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59519	57642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11818	12503
Total des charges d’exploitation (II) 			2244463	2665351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14689	156618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	16
Autres intérêts et produits assimilés			3284	7507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3297	7523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6204	5381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6204	5381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2907	2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11781	158761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5611		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29833		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35444		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22426		15684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22426		88684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13018		-36684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87245		19160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297892		2881493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185848		2778576	
BENEFICE OU PERTE	112044		102917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28355		13853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11758		11800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125201	24087		149288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175628	35432	5948	205112
AMORTISSEMENTS Total Général	300829	59519	5948	354400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150371
Total Provisions pour risques et charges	180203		29833	150371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180203		29833	150371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42601	31661	10940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	588148	588148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630749	619809	10940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388375	83293	305082	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	351852	351852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252614	252614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1938	1938		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143315	143315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426133	426133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576227	1271145	305082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel