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BILAN STE ANONYME COOPERATIVE SHERPA 2017 Siren 444010524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192965	181029	11935	34275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	666		
Autres immobilisations corporelles	197686	83841	113845	75601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305503	22000	283503	283503
Créances rattachées à des participations	66516		66516	269156
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	2683		2683	1678
Autres immobilisations financières	10940		10940	10940
TOTAL (I)	777959	287536	490423	676153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1073		1073	1872
Clients et comptes rattachés	147304	540	146764	146167
Autres créances	103900		103900	119186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503685		1503685	867131
Charges constatées d’avance	53144		53144	20675
TOTAL (II)	1809105	540	1808565	1155031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2587064	288076	2298988	1831184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148500		148500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15150		15150	
Réserves statutaires ou contractuelles	763205		648875	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46559		114330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973415		926855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81781		8559	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81781		8559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89187		24226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59135		58185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147281		92765	
Dettes fiscales et sociales	204486		190740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400			
Autres dettes	315170		120953	
Produits constatés d’avance (2)	426133		408900	
TOTAL (IV)	1243792		895770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298988		1831184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1181930		887255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760		760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2763965		2763965	2200555
Chiffres d’affaires nets	2763965		2763965	2200555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28329	14560
Autres produits			339	1449
Total des produits d’exploitation (I)			2793384	2216563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1788954	1321606
Impôts, taxes et versements assimilés			16470	13378
Salaires et traitements			539115	522407
Charges sociales			237346	232567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76100	71608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540	159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11119	10750
Total des charges d’exploitation (II) 			2669643	2172474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123740	44090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	20
Autres intérêts et produits assimilés			5552	89341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5570	89361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	1958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	1958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4037	87403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127777	131492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73223		8559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93018		8559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69352		-8559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11866		8603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822620		2305924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776061		2191594	
BENEFICE OU PERTE	46559		114330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28171		14560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10800		10742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180337	42989	42297	181029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130654	33110	79257	84507
AMORTISSEMENTS Total Général	310991	76100	121554	265536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384486	371774	12712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89187	27324	61863	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147281	147281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204486	204486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374305	374305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426133	426133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243792	1181930	61863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel