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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2021 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14889561	12232935	2656626	2312432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2470690	1350897	1119793	897086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213359	5565	207794	
Constructions	9729732	4531599	5198134	3807761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47528899	29271308	18257590	18802897
Autres immobilisations corporelles	48609893	39233108	9376785	11088799
Immobilisations en cours	16195686		16195686	7141629
Avances et acomptes	100225		100225	2000829
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792326	692326	100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5050
Prêts				
Autres immobilisations financières	10609		10609	58497
TOTAL (I)	140546031	87317738	53228293	46214981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	919834		919834	630133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1112950	5421	1107528	1666587
Avances et acomptes versés sur commandes	469523	18601	450922	400715
Clients et comptes rattachés	7547695	2899	7544796	4724962
Autres créances	12675256		12675256	5019892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10079
Disponibilités	308510		308510	1863363
Charges constatées d’avance	467909		467909	620136
TOTAL (II)	23501677	26921	23474756	14935867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164047708	87344660	76703048	61150847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6504455		6504455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660451		660451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10011112		26472305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9349044		-16461194	
Subventions d’investissement	665927		584486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8492901		17760504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges	344830		427830	
TOTAL (III)	344830		577830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17055166		3712622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22705076		12230630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50968		89588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9944505		11679361	
Dettes fiscales et sociales	7011737		6882505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502877		521456	
Autres dettes	5108053		2332827	
Produits constatés d’avance (2)	5486934		5363524	
TOTAL (IV)	67865317		42812513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76703048		61150847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4740061		4740061	5076782
Production vendue biens				
Production vendue services	48672179		48672179	55361652
Chiffres d’affaires nets	53412240		53412240	60438434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3677279	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656068	857098
Autres produits			1097767	1541055
Total des produits d’exploitation (I)			58843354	62854588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1163679	2455045
Variation de stock (marchandises)			559058	-660878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4200100	4669197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274581	87403
Autres achats et charges externes			33198118	37395199
Impôts, taxes et versements assimilés			2110897	1838849
Salaires et traitements			13227584	17485830
Charges sociales			4457843	5592061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8798510	9507939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				447830
Autres charges			370204	528453
Total des charges d’exploitation (II) 			67811412	79346950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8968059	-16492362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9241	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8626	6266
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17867	7656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442129	118293
Différences négatives de change			5231	17078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447360	135371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429493	-127716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9397552	-16620078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66038		161683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66038		310386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28406		98855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37622		57639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66028		156494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		153892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48498		-4992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58927259		63172629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68276302		79633823	
BENEFICE OU PERTE	-9349044		-16461194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15091260	1739931	3247359	13583832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67078668	7058579	1095667	73041580
AMORTISSEMENTS Total Général	82169928	8798510	4343026	86625412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344830
Total Provisions pour risques et charges	577830		233000	344830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				692326
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4315		2315	2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696641		2315	694326
TOTAL GENERAL	1274471		235315	1039156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10609	10609		
Clients douteux ou litigieux	7547695	7547695		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28705	28705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7796653	7789011	7642	
Divers				
Groupe et associés	61814	61814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4788085	4788085		
Charges constatées d’avance	467909	467909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20701470	20693828	7642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17008422	8422	17000000	
Emprunts et dettes financières divers	22705076	22705076		
Fournisseurs et comptes rattachés	9944505	9944505		
Personnel et comptes rattachés	2632206	2632206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2510639	2510639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734696	734696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134196	1134196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502877	502877		
Groupe et associés	27972	27972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5080081	5080081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5486934	5486934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67767604	50767604	17000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel