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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2018 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20320226	15984314	4335912	5619385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1708715	808692	900023	1557665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4590311	4500648	89663	151152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35167302	23552131	11615171	11438038
Autres immobilisations corporelles	40702420	30799605	9902815	10666692
Immobilisations en cours	8070299		8070299	4144293
Avances et acomptes	415000		415000	958008
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792326	559510	232816	232816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	57872		57872	56190
TOTAL (I)	111829470	76204899	35624571	34829240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512683		512683	501625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1035222	2068	1033155	1139381
Avances et acomptes versés sur commandes	34401	18601	15800	121978
Clients et comptes rattachés	13240764	1758	13239006	12474296
Autres créances	5851756		5851756	5009076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10032		10032	5000000
Disponibilités	843473		843473	914854
Charges constatées d’avance	768674		768674	865521
TOTAL (II)	22297006	22427	22274579	26026731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134126476	76227326	57899150	60855970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6504455		6504455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660451		660451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21001415		17956979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4729270		6074747	
Subventions d’investissement	248135		408567	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33143726		31605199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1330128		6291484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700000		2800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50819		53350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9547377		8212262	
Dettes fiscales et sociales	6693949		6761763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348293		1407348	
Autres dettes	609700		460438	
Produits constatés d’avance (2)	3475158		3264128	
TOTAL (IV)	24755424		29250771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57899150		60855970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24330150		27867293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3093954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8170079	8831305
Production vendue biens				
Production vendue services			93001788	97214228
Chiffres d’affaires nets			101171868	106045534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80598	40019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570022	240774
Autres produits			99483	96720
Total des produits d’exploitation (I)			101921970	106423046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2716811	3014978
Variation de stock (marchandises)			106226	72429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7805277	7918153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11058	-12638
Autres achats et charges externes			43608310	44562511
Impôts, taxes et versements assimilés			2702682	3052151
Salaires et traitements			21545485	21928152
Charges sociales			6761289	6778506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10924387	10291333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			810	19231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773237	901976
Total des charges d’exploitation (II) 			96933455	98526781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4988515	7896266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11925	1599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29065	44085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40991	45684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52512	87488
Différences négatives de change			11171	62211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63683	149699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22692	-104015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4965824	7792251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271145		392165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271145		392165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83764		313930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147750		314569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123395		77596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			961544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359949		833556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102234106		106860896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97504836		100786148	
BENEFICE OU PERTE	4729270		6074747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144105		149905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21161730		1883911
Total Immobilisations corporelles		79602211		14171988
Total Immobilisations financières		853516		6344
Total Général		101617457		16062244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628503	388197	22028940
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2565248		
Virement postes - Avances et acomptes		958008		
Total Immobilisations corporelles		3562012	1266855	88945331
Prêts et immobilisations financières			4662	
Total Immobilisations financières			4662	855197
Total Général		4190516	1659716	111829470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13984679	3196523	388197	16793005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52244029	7791698	1183422	58852383
AMORTISSEMENTS Total Général	66228708	10988222	1571620	75645389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				559509
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2067			2067
Sur comptes clients	40739	809	39791	1758
Autres provisions pour dépréciation	18601			18601
Total Provisions pour dépréciation	620918	809	39791	581936
TOTAL GENERAL	620918	809	39791	581936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809	39791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57872		57872	
Clients douteux ou litigieux	1789	1789		
Autres créances clients	13238974	13238974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9939	9939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2305969	435661	1870308	
T. V. A.	2522804	2522804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	825801	825801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187242	187242		
Charges constatées d’avance	768674	768674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19919066	17990866	1928180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1130128	955673	374454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9547377	9547377		
Personnel et comptes rattachés	2292172	2292172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2338909	2338909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404357	404357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658509	1658509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348292	348292		
Groupe et associés	2700000	2700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609699	609699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3475158	3475158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24704604	24330150	374454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1867401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	758		792	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	758		792