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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2016 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17636311	12282514	5353796	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3045129	368970	2676159	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4620521	4385642	234879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25346623	18373860	6972762	
Autres immobilisations corporelles	33490231	23584382	9905849	
Immobilisations en cours	7356662		7356662	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692325	559509	132816	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56351		56351	
TOTAL (I)	92249156	59554879	32694276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	488987		488987	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1213877	14605	1199271	
Avances et acomptes versés sur commandes	142749		142749	
Clients et comptes rattachés	7251413	41014	7210398	
Autres créances	3773168		3773168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	
Disponibilités	1263990		1263990	
Charges constatées d’avance	1263224		1263224	
TOTAL (II)	17897410	55620	17841789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110146566	59610500	50536066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6504455			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15477990			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4881810			
Subventions d’investissement	450295			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27975002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4876465			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60865			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7335983			
Dettes fiscales et sociales	4243501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1948892			
Autres dettes	1223753			
Produits constatés d’avance (2)	2871601			
TOTAL (IV)	22561063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50536066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19440819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4689			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8828854		8828854	
Production vendue biens				
Production vendue services	89369983	511262	89881245	
Chiffres d’affaires nets	98198838	511262	98710100	
				
Production stockée				
Production immobilisée			551004	
Subventions d’exploitation			56525	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303544	
Autres produits			82586	
Total des produits d’exploitation (I)			99703759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3312191	
Variation de stock (marchandises)			-249423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7322027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28985	
Autres achats et charges externes			42575465	
Impôts, taxes et versements assimilés			2508858	
Salaires et traitements			21104717	
Charges sociales			6387932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9650282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793005	
Total des charges d’exploitation (II) 			93395136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6308623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157071	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210367	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47778	
Intérêts et charges assimilées			137159	
Différences négatives de change			4475	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6329577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3384205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3384205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3533884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3533884			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	781005			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	517084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103298333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98416523			
BENEFICE OU PERTE	4881810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	751262			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19017360		5459646
Total Immobilisations corporelles		62777591		13775179
Total Immobilisations financières		762326		351
Total Général		82557277		19235176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2123808	1671757	20681440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		876006		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		876006	4862726	70814038
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	753677
Total Général		2999814	6543483	92249156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11443766	2832880	1625162	12651484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40901919	6817402	1375436	46343885
AMORTISSEMENTS Total Général	52345686	9650282	3000598	58995370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				559509
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14605		14605
Sur comptes clients	37861	4458	1305	41014
Autres provisions pour dépréciation	14725		14725	
Total Provisions pour dépréciation	564318	66843	16031	615130
TOTAL GENERAL	714318	66843	166031	615130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19064	166031	
                                             - Financières		47778		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56351			
Clients douteux ou litigieux	48584			
Autres créances clients	7202828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1168736			
T. V. A.	1014879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	867010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711977			
Charges constatées d’avance	1263224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12344157	11482233	861924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4689	4689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4871776	1812397	2059379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7335983	7335983		
Personnel et comptes rattachés	2014974	2014974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1723139	1723139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232248	232248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273139	273139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1948892	1948892		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1223753	1223753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2871601	2871601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22500198	19440819	2059379	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1689398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2402822			
Engagement de crédit-bail mobilier	1397342			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13068953			
Location, charges locatives et de copropriété	4191214			
Personnel extérieur à l’entreprise	322425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10601230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14391641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42575465			
Taxe professionnelle	1319903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1188955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2508858			
Montant de la TVA. collectée	12791152			
Total TVA. déductible sur biens et services	9414569			
Effectif moyen du personnel	788			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	788