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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2015 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15368768	11241540	4127229	4752323
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3648592	202227	3446365	298874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4646220	4318164	328056	366817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24374853	16348198	8026655	6255919
Autres immobilisations corporelles	29039086	20235557	8803528	7609389
Immobilisations en cours	4717433		4717433	2557258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692326	511731	180595	348907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	57673
TOTAL (I)	82557278	52857417	29699861	22252159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460002		460002	428970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	964453		964453	923895
Avances et acomptes versés sur commandes	227158		227158	562429
Clients et comptes rattachés	7917907	37861	7880045	9336107
Autres créances	3790805	14726	3776079	3331694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5400000		5400000	6200000
Disponibilités	1577064		1577064	997634
Charges constatées d’avance	978587		978587	759199
TOTAL (II)	21315976	52587	21263388	23539928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103873253	52910004	50963249	45792087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6504455		6504455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660451		660451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13076280		11720130	
Report à nouveau			-853982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4804533		2960058	
Subventions d’investissement	609941		560569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25655660		21551680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6563346		8131200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31185		95073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6916018		5880695	
Dettes fiscales et sociales	5239735		4892316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2885434		2039176	
Autres dettes	983564		927405	
Produits constatés d’avance (2)	2538308		2274543	
TOTAL (IV)	25157589		24240407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50963249		45792087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8318733	6954
Production vendue biens				
Production vendue services			84691712	74163448
Chiffres d’affaires nets			93010445	81118174
				
Production stockée				
Production immobilisée				149210
Subventions d’exploitation			25367	68827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210696	344981
Autres produits			74860	73393
Total des produits d’exploitation (I)			93321367	81754584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2821558	2391
Variation de stock (marchandises)			-40558	-174216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6725549	6235446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31032	-41101
Autres achats et charges externes			40436298	36096077
Impôts, taxes et versements assimilés			2289858	2114377
Salaires et traitements			19530942	18237220
Charges sociales			6325116	6211021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8038610	6805897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52587	4532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			641267	620982
Total des charges d’exploitation (II) 			86940195	78501297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6381172	3253288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145194	161210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42059	42162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1791
Total des produits financiers (V)			187253	205162
Dotations financières sur amortissements et provisions			168312	80000
Intérêts et charges assimilées			139531	94975
Différences négatives de change			77414	819
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385256	175794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198003	29368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6183169	3282655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287995		390086	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	287995		390086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8885		21265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328215		21265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40220		368821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	678168		479507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660248		211912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93796615		82349833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88992081		79389775	
BENEFICE OU PERTE	4804533		2960058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14444575		4898238
Total Immobilisations corporelles		52197518		12843745
Total Immobilisations financières		754998		7327
Total Général		67397092		17749311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94098	231354	19017360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1991452	272219	62777591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762326
Total Général		2085551	503574	82557277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9393378	2281742	231354	11443766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35408134	5756867	263083	40901919
AMORTISSEMENTS Total Général	44801513	8038610	494437	52345686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				511730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5629	37861	5629	37861
Autres provisions pour dépréciation		14725		14725
Total Provisions pour dépréciation	349048	220898	5629	564318
TOTAL GENERAL	349048	370898	5629	714318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202587	5629	
                                             - Financières		168311		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000			
Clients douteux ou litigieux	44951			
Autres créances clients	7872955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9633			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	674228			
T. V. A.	1957959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	791794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357189			
Charges constatées d’avance	978586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12752298	12687297	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6916017	6916017		
Personnel et comptes rattachés	2268335	2268335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2215395	2215395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279205	279205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476799	476799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2885433	2885443		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983563	983563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2538307	2538307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25126403	20254627	4771776	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1566836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel