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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2014 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14011488	9259165	4752323	2841382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	433087	134214	298874	1734828
Terrains				
Constructions	4596328	4229511	366817	286652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20098949	13843030	6255919	5269125
Autres immobilisations corporelles	24944983	17335594	7609389	5741921
Immobilisations en cours	2557258		2557258	3416212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692326	343419	348907	428907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	57673		57673	7673
TOTAL (I)	67397092	45144933	22252159	19731699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428970		428970	387869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	923895		923895	749679
Avances et acomptes versés sur commandes	562429		562429	97986
Clients et comptes rattachés	9341736	5629	9336107	5514234
Autres créances	3331694		3331694	2392449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6200000		6200000	4249220
Disponibilités	1997634		1997634	1217471
Charges constatées d’avance	759199		759199	467158
TOTAL (II)	23545558	5629	23539928	15076067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90942650	45150562	45792087	34807765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	6504455		6504455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660451		660451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11720130		11720130	
Report à nouveau	-853982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2960058		-853982	
Subventions d’investissement	560569		711401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21551680		18742454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8131200		144510	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95073		13770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5880695		5042997	
Dettes fiscales et sociales	4892316		4250728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2039176		2040201	
Autres dettes	927405		2449167	
Produits constatés d’avance (2)	2274543		2098938	
TOTAL (IV)	24240407		16040311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45792087		34807765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17584160		16026541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3188		144510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6954726	5353643
Production vendue biens				
Production vendue services			74163448	66420131
Chiffres d’affaires nets			81118174	71773774
				
Production stockée				
Production immobilisée			149210	
Subventions d’exploitation			68827	10207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344981	319299
Autres produits			73393	76973
Total des produits d’exploitation (I)			81754584	72180253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2391062	1703747
Variation de stock (marchandises)			-174216	-44987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6235446	5848080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41101	23885
Autres achats et charges externes			36096077	32971039
Impôts, taxes et versements assimilés			2114377	2154048
Salaires et traitements			18237220	17867095
Charges sociales			6211021	6371273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6805897	5758163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4532	1585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			620982	623593
Total des charges d’exploitation (II) 			78501297	73302522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3253288	-1122268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161210	227675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42162	44713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1791	1981
Total des produits financiers (V)			205162	274369
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	
Intérêts et charges assimilées			94975	
Différences négatives de change			819	496
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175794	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29368	273874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3282655	-848395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390086		412223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390086		412223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21265		348960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21265		348960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368821		63262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	479507			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211912		68850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82349833		72866845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79389775		73720828	
BENEFICE OU PERTE	2960058		-853982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12382604		4017834
Total Immobilisations corporelles		45439823		10474947
Total Immobilisations financières		704998		50000
Total Général		58527426		14542782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1724292	231571	14444575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3390868	326385	52197518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754998
Total Général		5115160	557956	67397092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7806393	1813720	226735	9393378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30725914	4992175	309555	35408134
AMORTISSEMENTS Total Général	38532308	6805896	536690	44801513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				343419
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1643	4531	545	5629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265062	84531	545	349048
TOTAL GENERAL	290062	84531	25545	349048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4531	25545	
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57672			
Clients douteux ou litigieux	5852			
Autres créances clients	9335883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	636746			
T. V. A.	1170134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	729086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786028			
Charges constatées d’avance	759199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13490302	13432629	57672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5880694	5880694		
Personnel et comptes rattachés	2025151	2025151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2079247	2079247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270135	270135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517782	517782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2039175	2039175		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927404	927404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2274542	2274542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24145334	17584159	6261174	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	871988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel