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BILAN SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE 2013 Siren 444030902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10523805	7682423	2841382	2569459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1858799	123970	1734828	143960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4462075	4175423	286652	147132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16888664	11619539	5269125	4552199
Autres immobilisations corporelles	20672873	14930952	5741921	5326378
Immobilisations en cours	3416212		3416212	1115747
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	692326	263419	428907	428907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7673		7673	12043
TOTAL (I)	58527426	38795727	19731699	14300824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	387869		387869	411754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749679		749679	704693
Avances et acomptes versés sur commandes	97986		97986	245756
Clients et comptes rattachés	5515877	1643	5514234	6125233
Autres créances	2392449		2392449	1675957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4249220		4249220	9487703
Disponibilités	1217471		1217471	971300
Charges constatées d’avance	467158		467158	675497
TOTAL (II)	15077710	1643	15076067	20297892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73605136	38797371	34807765	34598716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6504455		6504455	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	660451		660451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11720130		4136058	
Report à nouveau			5306365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-853982		3961213	
Subventions d’investissement	711401		665616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18742454		21234158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144510		43049	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5042997		4724998	
Dettes fiscales et sociales	4250728		4190356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040201		1154890	
Autres dettes	2449167		834589	
Produits constatés d’avance (2)	2098938		2416678	
TOTAL (IV)	16040311		13364559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34807765		34598716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5353643	6213637
Production vendue biens				
Production vendue services			66420131	73099670
Chiffres d’affaires nets			71773774	79313307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10207	57973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			319299	241888
Autres produits			76973	91385
Total des produits d’exploitation (I)			72180253	79704553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703747	1696460
Variation de stock (marchandises)			-44987	221948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5848080	6519150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23885	65177
Autres achats et charges externes			32971039	33751385
Impôts, taxes et versements assimilés			2154048	2108877
Salaires et traitements			17867095	18947333
Charges sociales			6371273	6925490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5758163	4970023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				94750
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1585	4142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			623593	688493
Total des charges d’exploitation (II) 			73302522	75993229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1122268	3711325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227675	295170
Reprises sur provisions et transferts de charges				780663
Différences positives de change			44713	44618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1981	11410
Total des produits financiers (V)			274369	1131861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2753
Différences négatives de change			496	18027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	20780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273874	1111081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848395	4822405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412223		1645250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	412223		1645250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348960		2115766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348960		2115766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63262		-470516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68850		390676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72866845		82481664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73720828		78520451	
BENEFICE OU PERTE	-853982		3961213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13187		31491	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9746805		3471813
Total Immobilisations corporelles		40094723		9005187
Total Immobilisations financières		709368		
Total Général		50550897		12477000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55055	780959	12382604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		967812	2692274	45439823
Prêts et immobilisations financières			4370	
Total Immobilisations financières			4370	704998
Total Général		1022868	3477603	58527426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7031652	1530041	755300	7806393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28860250	4228121	2362457	30725914
AMORTISSEMENTS Total Général	35891903	5758162	3117757	38532308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles	1733		1733	
sur immobilisations – corporelles	93016		93016	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				263419
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5230	1585	5172	1643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363400	1585	99922	265062
TOTAL GENERAL	363400	26585	99922	290062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26585	99922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7672			
Clients douteux ou litigieux	1643			
Autres créances clients	5514234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9047			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	254419			
T. V. A.	1280082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	542498			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306401			
Charges constatées d’avance	467158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8383157	8375484	7672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144510	144510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5042996	5042996		
Personnel et comptes rattachés	1578605	1578605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2104737	2104737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91711	91711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475674	475674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040201	2040201		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2449166	2449166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2098937	2098937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16026541	16026541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel