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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2021 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	67719		
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	18883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	23276	6966	8982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	626649	491655	134995	173968
Autres immobilisations corporelles	4206	4206		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	787143	645182	141961	182950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54190		54190	56149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20028		20028	19591
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002	1002		
Clients et comptes rattachés	20286		20286	10180
Autres créances	9861		9861	9431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63139		63139	33375
Charges constatées d’avance	11616		11616	8933
TOTAL (II)	180123	1002	179121	137660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967265	646184	321082	320611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	109396		109396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-403926		-173026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145292		-230901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-244812		-99520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478052		323188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37921		39982	
Dettes fiscales et sociales	49541		56613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565894		420131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321082		320611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	350261		350261	211048
Production vendue services	12157		12157	9910
Chiffres d’affaires nets	362418		362418	220958
				
Production stockée			437	4379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8600	
Autres produits			2	124
Total des produits d’exploitation (I)			371456	225461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130770	96566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1959	-13632
Autres achats et charges externes			142615	132478
Impôts, taxes et versements assimilés			4587	4379
Salaires et traitements			141116	141191
Charges sociales			44089	44924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42146	42378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6173	4250
Total des charges d’exploitation (II) 			513456	452537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142000	-227075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6221	4233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6221	4233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6221	-4233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148220	-231309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2928		408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2928		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2928		408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374384		225869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519677		456771	
BENEFICE OU PERTE	-145292		-230901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		659941		1156
Total Immobilisations financières				
Total Général		785986		1156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				787143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107162			107162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18883			18883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476990	42146		519136
AMORTISSEMENTS Total Général	603035	42146		645182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1002			1002
Total Provisions pour dépréciation	1002			1002
TOTAL GENERAL	1002			1002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20286	20286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9852	9852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9	9		
Charges constatées d’avance	11616	11616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41763	41763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37921	37921		
Personnel et comptes rattachés	17242	17242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29541	29541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613	613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2145	2145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478052	478052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565894	565894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142615			
Taxe professionnelle	1304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4587			
Montant de la TVA. collectée	39019			
Total TVA. déductible sur biens et services	48179			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5