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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2020 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	67719		
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	18883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30241	21259	8982	10998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625492	451524	173968	207033
Autres immobilisations corporelles	4205	4205		80
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	785986	603035	182950	218112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56149		56149	42516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19591		19591	15212
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002	1002		
Clients et comptes rattachés	10180		10180	21434
Autres créances	9431		9431	14548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33375		33375	128551
Charges constatées d’avance	8933		8933	15463
TOTAL (II)	138662	1002	137660	237726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924648	604037	320611	455839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109396		109396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-173026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230901		-173025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99520		131381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	323188		220158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39982		62016	
Dettes fiscales et sociales	56613		40884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420131		324456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320611		455839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	205813	5234	211048	411546
Production vendue services	9910		9910	15125
Chiffres d’affaires nets	215723	5234	220958	426671
				
Production stockée			4379	2393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			124	6
Total des produits d’exploitation (I)			225461	429072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96566	161855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13632	3194
Autres achats et charges externes			132478	195413
Impôts, taxes et versements assimilés			4379	3985
Salaires et traitements			141191	132610
Charges sociales			44924	41882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42378	43936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4250	7133
Total des charges d’exploitation (II) 			452537	591015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227075	-161943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4233	11521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4233	11521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4233	-11521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231309	-173464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408		636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408		439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225869		429708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456771		602734	
BENEFICE OU PERTE	-230901		-173025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		652724		7217
Total Immobilisations financières				
Total Général		778770		7217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				785986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126045			125545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434611	42379		476990
AMORTISSEMENTS Total Général	560657	42379		603035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1002			1002
Total Provisions pour dépréciation	1002			1002
TOTAL GENERAL	1002			1002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10180	10180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	670	670		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8761	8761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8934	8934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28545	28545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347	347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39983	39983		
Personnel et comptes rattachés	18179	18179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35468	35468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2941	2941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	323188	323188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420131	420131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5