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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2019 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	67719		
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	18883		2353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30241	19243	10998	13014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618276	411242	207033	240189
Autres immobilisations corporelles	4205	4125	80	448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	778769	560656	218112	256011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42516		42516	45711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15212		15212	12818
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002	1002		1002
Clients et comptes rattachés	21434		21434	20658
Autres créances	14548		14548	17491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128551		128551	30762
Charges constatées d’avance	15463		15463	14722
TOTAL (II)	238728	1002	237726	143166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017498	561658	455839	399177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	109396		454055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1330385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173025		-156219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131381		-837537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220158		1161219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62016		39778	
Dettes fiscales et sociales	40884		34328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1090		1090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324456		1236715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455839		399177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	410214	1332	411546	366151
Production vendue services	15125		15125	14982
Chiffres d’affaires nets	425339	1332	426671	381133
				
Production stockée			2393	-27789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6655
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			429072	360000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161855	113356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3194	952
Autres achats et charges externes			195413	148352
Impôts, taxes et versements assimilés			3985	6951
Salaires et traitements			132610	126547
Charges sociales			41882	38953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43938	55406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7133	7103
Total des charges d’exploitation (II) 			591015	497624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161943	-137623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11521	18034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11521	18034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11521	-18034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173464	-155658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636		7154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		1215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		7715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	439		-561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429708		367154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602734		523373	
BENEFICE OU PERTE	-173025		-156219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		646684		6039
Total Immobilisations financières				
Total Général		772730		6039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				778769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107162			107162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16524	2359		18883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393031	41578		434610
AMORTISSEMENTS Total Général	516718	43938		560656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1002		1002
Total Provisions pour dépréciation		1002		1002
TOTAL GENERAL		1002		1002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21434	21434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14548	14548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15463	15463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51447	51447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62016	62016		
Personnel et comptes rattachés	21154	21154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17786	17786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1843	1843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220158	220158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090	1090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324458	324458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel