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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2018 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	67719		8426
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	16524	2359	6043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	17227	13014	15030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612237	372047	240190	281102
Autres immobilisations corporelles	4206	3757	449	816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6500
TOTAL (I)	772730	516718	256012	317918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45711		45711	46663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12818		12818	40608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	1002
Clients et comptes rattachés	20658		20658	20879
Autres créances	17491		17491	16795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30763		30763	66607
Charges constatées d’avance	14723		14723	14438
TOTAL (II)	143165		143166	206991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915896	516718	399179	524910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	454055		454055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1330385		-1086670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156219		-243716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-837537		-681318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			14937	
TOTAL (II)			14937	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298		302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1161219		1094488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39779		53114	
Dettes fiscales et sociales	34329		42733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1091		654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236715		1191291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399178		524910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236715		1191291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298		302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	366151		366151	252025
Production vendue services	14982		14982	13015
Chiffres d’affaires nets	381133		381133	265040
				
Production stockée			-27790	-3563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6655	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			360000	261483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113356	91953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			952	3340
Autres achats et charges externes			148353	161886
Impôts, taxes et versements assimilés			6952	7797
Salaires et traitements			126548	131447
Charges sociales			38953	39644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55406	58984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7104	5197
Total des charges d’exploitation (II) 			497624	500249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137624	-238766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18034	19002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18034	19002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18034	-19002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155658	-257767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	654		14052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7154		14052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-561		14052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367154		275535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523373		519251	
BENEFICE OU PERTE	-156219		-243716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6329		5193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		646685		
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		779230		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646685
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			6500	
Total Général			6500	772730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98736	8426		107162
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12840	3684		16524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349736	43296		393032
AMORTISSEMENTS Total Général	461312	55406		516718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20659	20658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7566	7566		
T. V. A.	9925	9925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14723	14723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52872	52872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39779	39779		
Personnel et comptes rattachés	14833	14833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17757	17757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1738	1738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1161219	1161219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091	1091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236715	1236715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15038			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148353			
Taxe professionnelle	1413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6952			
Montant de la TVA. collectée	34784			
Total TVA. déductible sur biens et services	45077			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5