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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2017 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	59293	8426	20430
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	12840	6043	9727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	15211	15030	17046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612237	331135	281102	322014
Autres immobilisations corporelles	4206	3390	816	1183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	779230	461312	317918	376902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46663		46663	50003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40608		40608	44170
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	1002
Clients et comptes rattachés	20879		20879	9160
Autres créances	16795		16795	26155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66607		66607	44800
Charges constatées d’avance	14438		14438	11564
TOTAL (II)	206991		206991	186858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986222	461312	524910	563760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	454055		454055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1086670		-827411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243716		-259258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-681318		-437602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	14937		29873	
TOTAL (II)	14937		29873	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		51486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094488		827521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53114		50190	
Dettes fiscales et sociales	42733		30436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654		11854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1191291		971489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524910		563760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1191291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				292
Production vendue biens	249211	2814	252025	344809
Production vendue services	13015		13015	7876
Chiffres d’affaires nets	262226	2814	265040	352978
				
Production stockée			-3563	7976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1435
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			261483	362392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91953	175457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3340	-20715
Autres achats et charges externes			161886	160145
Impôts, taxes et versements assimilés			7797	7043
Salaires et traitements			131447	149988
Charges sociales			39644	48562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58984	58943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5197	7773
Total des charges d’exploitation (II) 			500249	587198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238766	-224806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19002	21816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19002	21816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19002	-21816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257767	-246622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14052		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14052		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14052		-12636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275535		363511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519251		622770	
BENEFICE OU PERTE	-243716		-259258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5193			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		646685		
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		779230		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				646685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				779230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	86732	12004		98736
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9156	3684		12840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306440	43296		349736
AMORTISSEMENTS Total Général	402328	58984		461312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9041			
T. V. A.	6000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754			
Charges constatées d’avance	14438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58611	52111	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53114	53114		
Personnel et comptes rattachés	14391	14391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26486	26486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1856	1856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094488	1094488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654	654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191291	1191291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161886			
Taxe professionnelle	1415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7797			
Montant de la TVA. collectée	17263			
Total TVA. déductible sur biens et services	48008			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5