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BILAN SOCIETE DES EAUX DE SOURCE DE TREIGNAC 2016 Siren 444079123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67719	47288	20431	32482
Frais de développement ou de recherche et développement	39443	39443		
Concessions, brevets et droits similaires	18883	9156	9727	13411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30242	13195	17047	19062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	612237	290223	322014	360238
Autres immobilisations corporelles	4206	3022	1184	1551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	779230	402328	376902	433246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50004		50004	29288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44171		44171	36193
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1002		1002	4849
Clients et comptes rattachés	9161		9161	10424
Autres créances	26156		26156	28325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44801		44801	59076
Charges constatées d’avance	11564		11564	11627
TOTAL (II)	186858		186858	179784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966088	402328	563760	613031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	454055		454055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195012		195012	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-827411		-422038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259259		-405372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-437603		-178344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29874		44810	
TOTAL (II)	29874		44810	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51487		145010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827521		513481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50190		59928	
Dettes fiscales et sociales	30438		27489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11854		654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971489		746564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563760		613031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293		293	39
Production vendue biens	342550	2260	344810	436621
Production vendue services	7876		7876	7637
Chiffres d’affaires nets	350718	2260	352979	444298
				
Production stockée			7977	20730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	18083
Autres produits			2	111
Total des produits d’exploitation (I)			362393	483222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175458	185598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20715	15850
Autres achats et charges externes			160146	252666
Impôts, taxes et versements assimilés			7043	8572
Salaires et traitements			149989	246447
Charges sociales			48563	79358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58943	62920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7774	7709
Total des charges d’exploitation (II) 			587199	860476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224806	-377254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				60
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21816	26813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21816	26813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21816	-26752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-246622	-404006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11954		1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13755		1366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12636		-1366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363512		483282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622770		888655	
BENEFICE OU PERTE	-259259		-405372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6236			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107162		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18883		
Total Immobilisations corporelles		646785		4400
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		779330		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				107162
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	646685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général			4500	779230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74680	12052		86732
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5472	3684		9156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265932	43207	2699	306440
AMORTISSEMENTS Total Général	346084	58943	2699	402328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435		1435	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435		1435	
TOTAL GENERAL	1435		1435	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7489			
T. V. A.	17452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1215			
Charges constatées d’avance	11564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53380	46880	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51089	51089		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50190	50190		
Personnel et comptes rattachés	13958	13958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14518	14518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1961	1961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827521		827521	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11854	11854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971489	143968	827521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160146			
Taxe professionnelle	1469			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7043			
Montant de la TVA. collectée	32455			
Total TVA. déductible sur biens et services	51714			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6