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BILAN SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE 2021 Siren 444062723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93035	89039	3996	6520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758960	662453	96508	116315
Constructions	2808662	2656692	151970	162698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9813898	8851997	961901	849841
Autres immobilisations corporelles	1054959	802943	252016	117293
Immobilisations en cours	125254		125254	202664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506		10506	12706
TOTAL (I)	14665275	13063123	1602151	1468035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188557		188557	172826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9869		9869	9869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				110000
Clients et comptes rattachés	8523497	770675	7752822	8019338
Autres créances	2003616		2003616	612159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	9477929		9477929	11124403
Charges constatées d’avance	40722		40722	28099
TOTAL (II)	21244190	770675	20473515	21076694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35909465	13833798	22075667	22544729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3909		1595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4260448		3974314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4704357		4415909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257229		403191	
Provisions pour charges	602939		604413	
TOTAL (III)	860168		1007604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850928		718265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526733		1993904	
Dettes fiscales et sociales	12405288		13497146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17250	
Autres dettes	325871		414883	
Produits constatés d’avance (2)	402321		479768	
TOTAL (IV)	16511141		17121217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22075667		22544729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16511141		17121217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8041132		8041132	8229353
Production vendue services	6132241		6132241	5475113
Chiffres d’affaires nets	14173373		14173373	13704466
				
Production stockée				-3166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296616	230057
Autres produits			14400	223
Total des produits d’exploitation (I)			14484388	13931580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133584	91261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26481	95055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15731	-37958
Autres achats et charges externes			4716868	4381192
Impôts, taxes et versements assimilés			219230	241299
Salaires et traitements			1642796	1397945
Charges sociales			711384	604115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514784	448223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296305	256348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				396915
Autres charges			489007	512102
Total des charges d’exploitation (II) 			8734707	8386497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5749681	5545083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			877	2922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	2922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877	2922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5750558	5548005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			195844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145962			
Total des produits exceptionnels (VII)	145962		198610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		14653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69910		14928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70236		29581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75726		169029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1565836		1742719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14631227		14133112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10370779		10158797	
BENEFICE OU PERTE	4260448		3974314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25909		14947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17006		20061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83297		9738
Total Immobilisations corporelles		13920372		814162
Total Immobilisations financières		12706		
Total Général		14016375		823900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	93035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172800	14561735
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	10506
Total Général			175001	14665275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76777	12261		89039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12471563	502556	34	12974085
AMORTISSEMENTS Total Général	12548340	514817	33	13063123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				140726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				462212
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257229
Total Provisions pour risques et charges	1007604		147436	860168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722505	276305	228136	770675
Autres provisions pour dépréciation	30000		30000	
Total Provisions pour dépréciation	752505	276305	258136	770675
TOTAL GENERAL	1760109	276305	405572	1630843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276305	259610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506	10506		
Clients douteux ou litigieux	1803436	1803436		
Autres créances clients	6720061	6720061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3189	3189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156364	156364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1412891	1412891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431172	431172		
Charges constatées d’avance	40722	40722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10578341	10578341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108209	108209		
Fournisseurs et comptes rattachés	1526733	1526733		
Personnel et comptes rattachés	255149	255149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275033	275033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577894	577894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11297213	11297213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1742719	1742719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325871	325871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	402321	402321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16511141	16511141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3972000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2195984		1979192	
Location, charges locatives et de copropriété	400388		423752	
Personnel extérieur à l’entreprise	147022		93812	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83896		70189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1889579		1814248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4716868		4381192	
Taxe professionnelle	90233		131698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128997		109601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219230		241299	
Montant de la TVA. collectée	2385135		2094006	
Total TVA. déductible sur biens et services	1902664		1206295	
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43