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BILAN SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE 2018 Siren 444062723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73099	71358	1741	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	736435	587860	148576	201663
Constructions	2749274	2423087	326186	386620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9160612	7929508	1231104	1118948
Autres immobilisations corporelles	735726	619901	115825	130377
Immobilisations en cours	124949		124949	238578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506		10506	10506
TOTAL (I)	13590601	11631714	1958887	2086690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250959		250959	217921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13035		13035	12790
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8776987	449129	8327858	7090298
Autres créances	454902		454902	1791827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3025780		3025780	3016347
Disponibilités	4226361		4226361	5041044
Charges constatées d’avance	31285		31285	35616
TOTAL (II)	16779310	449129	16330181	17205842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30369911	12080843	18289068	19292532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	696028		1207285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2520100		2448743	
Subventions d’investissement	7903		32139	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3664030		4128167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	572794		566852	
TOTAL (III)	572794		566852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114471		116725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18299			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852571		1482581	
Dettes fiscales et sociales	10950381		12015890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89009		142227	
Autres dettes	585004		415758	
Produits constatés d’avance (2)	442509		424411	
TOTAL (IV)	14052244		14597592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18289068		19292610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	114471			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9551523		9551523	9620835
Production vendue services	2700357		2700357	2313936
Chiffres d’affaires nets	12251880		12251880	11934771
				
Production stockée			245	-145
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84352	158366
Autres produits			1307	2189
Total des produits d’exploitation (I)			12337784	12095181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88205	241699
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262662	229445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38256	7283
Autres achats et charges externes			5385974	5082282
Impôts, taxes et versements assimilés			240920	211299
Salaires et traitements			1067483	1127152
Charges sociales			461967	453681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494487	549797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149912	66710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6176	9971
Autres charges			522150	530227
Total des charges d’exploitation (II) 			8641681	8509546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3696103	3585635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21756	25570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21756	25570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21756	25137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3717859	3610772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7326		13714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44236		43335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51561		57049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38699		57049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1236459		1219077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12411102		12177800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9891002		9729057	
BENEFICE OU PERTE	2520100		2448743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92543		2025
Total Immobilisations corporelles		13920735		496242
Total Immobilisations financières		10506		
Total Général		14023783		498267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21469	73099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126186	778101	13506997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10506
Total Général		126186	799570	13590601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92543	284	21469	71358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11844550	494203	778398	11560356
AMORTISSEMENTS Total Général	11937093	494487	799866	11631714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110582
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				462212
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	566851	6176	234	572794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	370743	149912	71525	449129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370743	149912	71525	449129
TOTAL GENERAL	937594	156088	71759	1021923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506		10506	
Clients douteux ou litigieux	875865		875865	
Autres créances clients	7901122	7901122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1242	1242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249782	249782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203878	203878		
Charges constatées d’avance	31285	31285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9273680	8387310	886370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114471	6625	107846	
Fournisseurs et comptes rattachés	1852571	1852571		
Personnel et comptes rattachés	191922	191922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195242	195242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614381	614381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9948837	9948837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89009	89009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603302	603302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442509	442509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14052244	13944397	107846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel