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BILAN SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE 2016 Siren 444062723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93057	91222	1834	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	704609	491196	213413	262090
Constructions	2731976	2300922	431054	523282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9332710	8029709	1303000	1475977
Autres immobilisations corporelles	718446	562609	155837	184381
Immobilisations en cours	126029		126029	103265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506		10506	18236
TOTAL (I)	13717332	11475659	2241673	2568130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225204		225204	282762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12935		12935	12514
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7186373	358563	6827810	7938816
Autres créances	1601483		1601483	1308011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2013936		2013936	2007856
Disponibilités	4828823		4828823	4404593
Charges constatées d’avance	37439		37439	35842
TOTAL (II)	15906193	358563	15547630	15990393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29623525	11834222	17789304	18558523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1190794		672206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2516491		2518588	
Subventions d’investissement	75473		118808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4222758		3749602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	642834		576846	
TOTAL (III)	642834		576846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53201		157399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124475		119674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26055		25901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322460		1863637	
Dettes fiscales et sociales	10591456		11016314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20445		73283	
Autres dettes	388283		580751	
Produits constatés d’avance (2)	397337		395117	
TOTAL (IV)	12923712		14232076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17789304		18558523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9397458		9397458	9602018
Production vendue services	2273479		2273479	2245860
Chiffres d’affaires nets	11670937		11670937	11847877
				
Production stockée			421	336
Production immobilisée			19460	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75943	79215
Autres produits			3165	1201
Total des produits d’exploitation (I)			11769927	11928630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209962	221492
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228709	288411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57558	-13930
Autres achats et charges externes			4347007	4714534
Impôts, taxes et versements assimilés			223859	217514
Salaires et traitements			1205475	1266409
Charges sociales			503279	554672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571997	577968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120861	60180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85128	10154
Autres charges			512996	509561
Total des charges d’exploitation (II) 			8066831	8406965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3703096	3521664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31836	41623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31836	41623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3072	5946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3072	5946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28764	35677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3731860	3557341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43335		243842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50183		243842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		23768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691		23768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49491		220074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264861		1258827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11851946		12214095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9335455		9695507	
BENEFICE OU PERTE	2516491		2518588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105728		12669
Total Immobilisations corporelles		13759107		318626
Total Immobilisations financières		18236		500
Total Général		13883071		331795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25341	93057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77491	386472	13613770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8230	10506
Total Général		77491	420043	13717332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104828	11734	25341	91222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11210113	560263	385939	11384437
AMORTISSEMENTS Total Général	11314941	571997	411279	11475659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				462212
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63310
Total Provisions pour risques et charges	576846	85128	19139	642834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272355	120861	34653	358563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272355	120861	34653	358563
TOTAL GENERAL	849201	205989	53792	1001397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10506			
Clients douteux ou litigieux	770266			
Autres créances clients	6416107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125405			
Charges constatées d’avance	37439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8835801	8055029	780772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53201	53201		
Emprunts et dettes financières divers	124475	10841	10777	
Fournisseurs et comptes rattachés	1322460	1322460		
Personnel et comptes rattachés	183483	183483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204781	204781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270370	270370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9932821	9932821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20445	20445		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388283	388283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397337	397337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12897657	12784024	10777	102856
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30