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BILAN SANTERNE BOURGOGNE 2021 Siren 444017792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84451	81540	2910	3557
Fonds commercial	306000		306000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62793	32361	30433	18686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229274	212502	16772	8031
Autres immobilisations corporelles	259394	135117	124277	20880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14061		14061	14021
TOTAL (I)	955972	461520	494452	65176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4107234		4107234	2844057
Autres créances	159178		159178	82705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1513392		1513392	630964
Charges constatées d’avance	8198		8198	6198
TOTAL (II)	5788002		5788002	3563925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6743974	461520	6282454	3629101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129765		47791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262750		81974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502515		239765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	413234		50464	
Provisions pour charges	38727		36364	
TOTAL (III)	451961		86828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349157			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994077		490180	
Dettes fiscales et sociales	1322283		836896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17821		13485	
Produits constatés d’avance (2)	2644641		1961946	
TOTAL (IV)	5327979		3302508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6282454		3629101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5327979		3302508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1592		1592	4176
Production vendue services	7021258		7021258	5169071
Chiffres d’affaires nets	7022850		7022850	5173247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15711	3406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70309	31758
Autres produits			16	1913
Total des produits d’exploitation (I)			7108886	5210324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-128952	4004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4053228	3064190
Impôts, taxes et versements assimilés			77246	58343
Salaires et traitements			1707963	1383625
Charges sociales			697533	572314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34168	37222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405545	8591
Autres charges			23	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6846753	5128297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262133	82027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262133	81974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7109503		5210324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6846753		5128350	
BENEFICE OU PERTE	262750		81974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29896		5794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80017		310433
Total Immobilisations corporelles		417119		152971
Total Immobilisations financières		14021		40
Total Général		511157		463444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18629	551461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14061
Total Général			18629	955972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76460	5080		81540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369521	29087	18629	379980
AMORTISSEMENTS Total Général	445981	34168	18629	461520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				413234
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86828	405545	40413	451961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86828	405545	40413	451961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405545	40413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14061	14061		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4107234	4107234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16075	16075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141919	141919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184	1184		
Charges constatées d’avance	8198	8198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4288671	4288671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349157	349157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994077	994077		
Personnel et comptes rattachés	189601	189601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294048	294048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813392	813392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25242	25242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17821	17821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2644641	2644641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5327979	5327979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	828211			
Location, charges locatives et de copropriété	309783			
Personnel extérieur à l’entreprise	441771			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2437112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4053228			
Taxe professionnelle	28742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77246			
Montant de la TVA. collectée	1398410			
Total TVA. déductible sur biens et services	776946			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38