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BILAN SANTERNE BOURGOGNE 2020 Siren 444017792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80017	76460	3557	2552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44567	25881	18686	23377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213498	205467	8031	9358
Autres immobilisations corporelles	159053	138173	20880	24548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021		14021	14021
TOTAL (I)	511157	445981	65176	73856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8499
Clients et comptes rattachés	2844057		2844057	2252020
Autres créances	82705		82705	115856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630964		630964	72585
Charges constatées d’avance	6198		6198	3040
TOTAL (II)	3563925		3563925	2452000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4075082	445981	3629101	2525856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47791		141147	
Report à nouveau			-253170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81974		159814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239765		157791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50464		56722	
Provisions pour charges	36364		47479	
TOTAL (III)	86828		104201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490180		122480	
Dettes fiscales et sociales	836896		542402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13485		2937	
Produits constatés d’avance (2)	1961946		1596046	
TOTAL (IV)	3302508		2263864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629101		2525856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302508		2263864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4176		4176	7329
Production vendue services	5169071		5169071	4718890
Chiffres d’affaires nets	5173247		5173247	4726219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31758	65104
Autres produits			1913	2607
Total des produits d’exploitation (I)			5210324	4793930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4004	1650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3064190	2515284
Impôts, taxes et versements assimilés			58343	68842
Salaires et traitements			1383625	1386101
Charges sociales			572314	571901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37222	24686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8591	61296
Autres charges			7	4740
Total des charges d’exploitation (II) 			5128297	4634501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82027	159430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81974	159241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210324		4794223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5128350		4634409	
BENEFICE OU PERTE	81974		159814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5794		28997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65701		14316
Total Immobilisations corporelles		402893		14226
Total Immobilisations financières		14021		
Total Général		482615		28542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14021
Total Général				511157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63149	13311		76460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345610	23912		369521
AMORTISSEMENTS Total Général	408759	37222		445981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				50464
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104201	8591	25964	86828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104201	8591	25964	86828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8591	25964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021		14021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2844057	2844057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17193	17193		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60018	60018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	261	261		
Divers	22	22		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5212	5212		
Charges constatées d’avance	6198	6198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2946982	2932961	14021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490180	490180		
Personnel et comptes rattachés	203811	203811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147699	147699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476849	476849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8538	8538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13485	13485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1961946	1961946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3302508	3302508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	496821			
Location, charges locatives et de copropriété	220155			
Personnel extérieur à l’entreprise	448212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1868068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3064190			
Taxe professionnelle	44715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58343			
Montant de la TVA. collectée	958387			
Total TVA. déductible sur biens et services	583894			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel