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BILAN SANTERNE BOURGOGNE 2019 Siren 444017792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65701	63149	2552	1095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43387	20011	23377	22539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208771	199413	9358	5042
Autres immobilisations corporelles	150734	126186	24548	25156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021		14021	14021
TOTAL (I)	482615	408759	73856	67853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8499		8499	2504
Clients et comptes rattachés	2252020		2252020	1484029
Autres créances	115856		115856	172164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72585		72585	
Charges constatées d’avance	3040		3040	53016
TOTAL (II)	2452000		2452000	1711713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934615	408759	2525856	1779566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141147		141147	
Report à nouveau	-253170		-216532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159814		-36638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157791		-2023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56722		20511	
Provisions pour charges	47479		52201	
TOTAL (III)	104201		72712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5035	
Emprunts et dettes financières divers (4)			256534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122480		181123	
Dettes fiscales et sociales	542402		516408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2937		207857	
Produits constatés d’avance (2)	1596046		541921	
TOTAL (IV)	2263864		1708878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2525856		1779566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2263864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7329		7329	2260
Production vendue services	4718890		4718890	3471661
Chiffres d’affaires nets	4726219		4726219	3473921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65104	60493
Autres produits			2607	1208
Total des produits d’exploitation (I)			4793930	3535622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1650	-550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515284	1592515
Impôts, taxes et versements assimilés			68842	72694
Salaires et traitements			1386101	1349604
Charges sociales			571901	632080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24686	25854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61296	19071
Autres charges			4740	168
Total des charges d’exploitation (II) 			4634501	3691437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159430	-155815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159241	-155815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293		7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-280		-119169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4794223		3536079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4634409		3572718	
BENEFICE OU PERTE	159814		-36638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59987		5714
Total Immobilisations corporelles		377918		24975
Total Immobilisations financières		14021		
Total Général		451926		30689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14021
Total Général				482615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58892	4257		63149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325181	20429		345610
AMORTISSEMENTS Total Général	384073	24686		408759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				56722
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72712	61296	29807	104201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6300		6300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6300		6300	
TOTAL GENERAL	79012	61296	36107	104201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61296	36107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021	14021		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2252020	2252020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15803	15803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78448	78448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21408	21408		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	3040	3040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2384936	2384936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122480	122480		
Personnel et comptes rattachés	175899	175899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188768	188768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152050	152050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25685	25685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2937	2937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1596046	1596046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263864	2263864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1493924			
Location, charges locatives et de copropriété	199442			
Personnel extérieur à l’entreprise	174645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	568954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2515284			
Taxe professionnelle	42389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68842			
Montant de la TVA. collectée	945625			
Total TVA. déductible sur biens et services	472448			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35