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BILAN SANTERNE BOURGOGNE 2018 Siren 444017792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59987	58892	1095	3274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36887	14348	22539	20155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199434	194392	5042	6388
Autres immobilisations corporelles	141597	116440	25156	13324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021		14021	14021
TOTAL (I)	451926	384073	67853	57162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2504		2504	6160
Clients et comptes rattachés	1490329	6300	1484029	2229732
Autres créances	172164		172164	734580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				40810
Charges constatées d’avance	53016		53016	52618
TOTAL (II)	1718013	6300	1711713	3063899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2169939	390373	1779566	3121061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141147		141147	
Report à nouveau	-216532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36638		-216532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2023		34616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20511		99574	
Provisions pour charges	52201		60230	
TOTAL (III)	72712		159804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181123		328920	
Dettes fiscales et sociales	516408		754886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3488	
Autres dettes	207857		865136	
Produits constatés d’avance (2)	541921		974212	
TOTAL (IV)	1708878		2926642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1779566		3121061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2260		2260	11425
Production vendue services	3471661		3471661	3620833
Chiffres d’affaires nets	3473921		3473921	3632258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60493	142906
Autres produits			1208	1125
Total des produits d’exploitation (I)			3535622	3776289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-550	1977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592515	1533534
Impôts, taxes et versements assimilés			72694	35461
Salaires et traitements			1349604	1354066
Charges sociales			632080	586539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25854	14774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19071	88992
Autres charges			168	974
Total des charges d’exploitation (II) 			3691437	3645466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155815	130823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155815	130823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457		59293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	457		59293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		19811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7		39482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119169		386837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3536079		3835582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3572718		4052114	
BENEFICE OU PERTE	-36638		-216532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49999		9988
Total Immobilisations corporelles		351361		26557
Total Immobilisations financières		14021		1500
Total Général		415380		38045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles				377918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	14021
Total Général			1500	451926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46725	12167		58892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311494	13687		325181
AMORTISSEMENTS Total Général	358219	25854		384073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20511
Total Provisions pour risques et charges	159804	19071	106164	72712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29148		22848	6300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29148		22848	6300
TOTAL GENERAL	188952	19071	129012	79012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19071	129012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021	14021		
Clients douteux ou litigieux	7560	7560		
Autres créances clients	1482769	1482769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59300	59300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25497	25497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25640	25640		
Groupe et associés	48989	48989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12738	12738		
Charges constatées d’avance	53016	53016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729530	1729530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5035	5035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256534	256534		
Fournisseurs et comptes rattachés	181123	181123		
Personnel et comptes rattachés	171355	171355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156818	156818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163324	163324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24910	24910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207857	207857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	541921	541921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1708878	1708878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel