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BILAN SANTERNE BOURGOGNE 2017 Siren 444017792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49999	46725	3274	1165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30741	10587	20155	23229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196986	190598	6388	8218
Autres immobilisations corporelles	123633	110309	13324	14717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	14021		14021	14021
TOTAL (I)	415380	358219	57162	63349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6160		6160	
Clients et comptes rattachés	2258880	29148	2229732	2416594
Autres créances	734580		734580	442289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40810		40810	555497
Charges constatées d’avance	52618		52618	96499
TOTAL (II)	3093048	29148	3063899	3510878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3508428	387367	3121061	3574228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141147		173414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216532		247733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34616		531147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99574		88594	
Provisions pour charges	60230		60970	
TOTAL (III)	159804		149564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328920		527959	
Dettes fiscales et sociales	754886		853951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3488			
Autres dettes	865136		222434	
Produits constatés d’avance (2)	974212		1289172	
TOTAL (IV)	2926642		2893516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3121061		3574228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11425		11425	173
Production vendue services	3142297	478536	3620833	4352508
Chiffres d’affaires nets	3153722	478536	3632258	4352681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142906	118709
Autres produits			1125	1085
Total des produits d’exploitation (I)			3776289	4472474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				614883
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1977	-201095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1533534	1719632
Impôts, taxes et versements assimilés			35461	88361
Salaires et traitements			1354066	1218883
Charges sociales			586539	711438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14774	21400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88992	34002
Autres charges			974	1260
Total des charges d’exploitation (II) 			3645466	4208765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130823	263709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1023
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130823	262686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19811		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39482		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386837		14687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3835582		4471451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4052114		4223718	
BENEFICE OU PERTE	-216532		247733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44999		5000
Total Immobilisations corporelles		345774		5587
Total Immobilisations financières		16021		
Total Général		406794		10587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				351361
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	14021
Total Général			2000	415380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43833	2891		46725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299611	11883		311494
AMORTISSEMENTS Total Général	343444	14774		358219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60230
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149564	118140	78753	188951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149564	118140	78753	188951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14021	14021		
Clients douteux ou litigieux	33381			
Autres créances clients	2225499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9621			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49056			
Groupe et associés	63623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571269			
Charges constatées d’avance	52618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060099	3060099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328920	328920		
Personnel et comptes rattachés	171122	171122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161905	161905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392820	392820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29038	29038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3488	3488		
Groupe et associés	418495	418495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446641	446641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	974212	974212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926642	2926642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel