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BILAN SANITAIRE CHAUFFAGE ENTRETIEN 2021 Siren 444052823				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	415	415		
Immobilisations corporelles	78520	50499	28022	33223
Immobilisations financières	6082		6082	6082
Total Actif Immobilisé	85017	50914	34104	39305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1485		1485	4223
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25116		25116	16109
Créances – Autres	8158		8158	4393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47121		47121	56047
Caisse	287		287	807
Charges constatées d’avance	452		452	3616
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82619		82619	85194
Total général Actif	167636			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			49010	38437
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2143	28069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59953	75306
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18370	26470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19550	3962
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18849	18761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56770	49193
Total général Passif			116723	124499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	253236		269452	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-4076	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5250	
Autres produits	2040		4069	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255276		274696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96824		105020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2737		837	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43594		39762	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1500		920	
Rémunérations du personnel 	89784		79014	
Charges sociales	9022		5125	
Dotations aux amortissements	9044		10090	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	94		397	
Total des charges d’exploitation	252601		241167	
Résultat d’exploitation	2675		33528	
Produits financiers	75		75	
Produits exceptionnels				
Charges financières	231		287	
Charges exceptionnelles			1052	
Impôts sur les bénéfices	376		4194	
Bénéfice ou perte	2142		28069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel