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BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2021 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20830	15309	5520	11687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	575448	247552	327896	358376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528866	434248	94618	57812
Autres immobilisations corporelles	1138884	892374	246511	217664
Immobilisations en cours	3916		3916	14348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187029		187029	186867
TOTAL (I)	2456974	1591485	865490	846755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17095		17095	13351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190802		190802	224708
Autres créances	711617		711617	182964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60
Disponibilités	274939		274939	791501
Charges constatées d’avance	3315		3315	2691
TOTAL (II)	1197768		1197768	1215274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3654742	1591485	2063257	2062029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446461		360058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487161		400758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456729		592913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581174		550004	
Dettes fiscales et sociales	469583		480831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35678		20578	
Autres dettes	28758		11971	
Produits constatés d’avance (2)	3824		4583	
TOTAL (IV)	1576097		1661271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063257		2062029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1999		1999	2120
Production vendue biens				
Production vendue services	4482671		4482671	4492450
Chiffres d’affaires nets	4484670		4484670	4494570
				
Production stockée				
Production immobilisée			32475	
Subventions d’exploitation			20799	3167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407621	323835
Autres produits			9768	156
Total des produits d’exploitation (I)			4955333	4821728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1839	2080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236336	246045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3743	-6128
Autres achats et charges externes			1691790	1668741
Impôts, taxes et versements assimilés			152189	183646
Salaires et traitements			1492442	1504532
Charges sociales			547345	486769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99194	100264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3262	13186
Total des charges d’exploitation (II) 			4220654	4219593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734680	602134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	8798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	8798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-727	-8798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733953	593336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116266		87816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171226		145462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4955634		4821728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509173		4461670	
BENEFICE OU PERTE	446461		360058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17386	6167	8243	15309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634029	93027	152883	1574174
AMORTISSEMENTS Total Général	1653417	99194	161126	1591485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187029		187029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190802	190802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2804	2804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834	834		
Impôts sur les bénéfices	143119	143119		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453446	453446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111414	111414		
Charges constatées d’avance	3315	3315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092763	905734	187029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256753	256753		
Fournisseurs et comptes rattachés	581174	581174		
Personnel et comptes rattachés	251124	251124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146064	146064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2833	2833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69562	69562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35678	35678		
Groupe et associés	199976	199976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28758	28758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3824	3824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576096	1576096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel