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BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2020 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29073	17386	11687	2192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	592398	234022	358376	390525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515440	457627	57812	70162
Autres immobilisations corporelles	1160044	942380	217664	218987
Immobilisations en cours	14348		14348	12464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186867		186867	183392
TOTAL (I)	2500172	1653417	846755	877723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13351		13351	7224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245166	20458	224708	223338
Autres créances	182964		182964	278563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	791501		791501	131902
Charges constatées d’avance	2691		2691	11416
TOTAL (II)	1235733	20458	1215274	652503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735905	1673875	2062029	1530226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			70631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360058		316267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400758		427598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592913		461949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550004		234185	
Dettes fiscales et sociales	480831		361900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20578		19014	
Autres dettes	11971		22605	
Produits constatés d’avance (2)	4583		2485	
TOTAL (IV)	1661271		1102628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2062029		1530226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	592913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2120		2120	
Production vendue biens				
Production vendue services	4492450		4492450	4468761
Chiffres d’affaires nets	4494570		4494570	4468761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3167	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323835	34732
Autres produits			156	29
Total des produits d’exploitation (I)			4821728	4504522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246045	212096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6128	-868
Autres achats et charges externes			1668741	1664798
Impôts, taxes et versements assimilés			183646	192227
Salaires et traitements			1504532	1330948
Charges sociales			486769	445260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100264	98115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20458	43991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13186	767
Total des charges d’exploitation (II) 			4219593	3987334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602134	517187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8798	8709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8798	8709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8798	-8709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593336	508478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87816		74619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145462		117593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4821728		4504522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461670		4188255	
BENEFICE OU PERTE	360058		316267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15112	13961	
Total Immobilisations corporelles		2247484	78285	
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2002	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12920	4466		17386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538232	95798		1634029
AMORTISSEMENTS Total Général	1553154	100264		1653417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61164	20458	61164	20458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61164	20458	61164	20458
TOTAL GENERAL	61164	20458	61164	20458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186867		186867	
Clients douteux ou litigieux	21632	21632		
Autres créances clients	223534	223534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1175	1175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90352	90352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91282	91282		
Charges constatées d’avance	2691	2691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617688	430821	186867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236700	236700		
Fournisseurs et comptes rattachés	550004	550004		
Personnel et comptes rattachés	221080	221080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165885	165885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2449	2449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91417	91417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20578	20578		
Groupe et associés	356214	356214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11971	11971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4583	4583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661272	1661272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel