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BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2019 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15112	12920	2192	1703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	592398	201873	390525	409875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499339	429177	70162	78083
Autres immobilisations corporelles	1126169	907182	218987	212304
Immobilisations en cours	12464		12464	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183392		183392	362867
TOTAL (I)	2430876	1553153	877723	1064832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7224		7224	6356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284502	61164	223338	264167
Autres créances	278563		278563	296866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	131902		131902	500756
Charges constatées d’avance	11416		11416	10380
TOTAL (II)	713667	61164	652503	1078585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3144543	1614317	1530226	2143417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70631		81063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316267		435959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427598		557722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489		1770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461949		829032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234185		313681	
Dettes fiscales et sociales	361900		404500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19014		33156	
Autres dettes	22605		3556	
Produits constatés d’avance (2)	2485			
TOTAL (IV)	1102628		1585695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530226		2143417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4468761		4468761	4456738
Chiffres d’affaires nets	4468761		4468761	4456738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34732	66481
Autres produits			29	12012
Total des produits d’exploitation (I)			4504522	4539069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212096	219746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-868	-107
Autres achats et charges externes			1664798	1594981
Impôts, taxes et versements assimilés			192227	190120
Salaires et traitements			1330948	1320124
Charges sociales			445260	502378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98115	87335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43991	10138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			767	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3987334	3924726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517187	614343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8709	15905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8709	15905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8709	-15905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508478	598438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74619		87716	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117593		78168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4504522		4545931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4188255		4109972	
BENEFICE OU PERTE	316267		435959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13553		1560
Total Immobilisations corporelles		2151724		88921
Total Immobilisations financières		362867		
Total Général		2530146		90481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10276	2230370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179475	183392
Total Général			189751	2430876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11849	1071		12920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451462	97044	10276	1538232
AMORTISSEMENTS Total Général	1465313	98115	10276	1553154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183392		183392	
Clients douteux ou litigieux	65063	65063		
Autres créances clients	219440	219440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	54844	54844		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223177	223177		
Charges constatées d’avance	11416	11416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	757875	574483	183392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246610	246610		
Fournisseurs et comptes rattachés	234185	234185		
Personnel et comptes rattachés	173672	173672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117730	117730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1754	1754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68745	68745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19014	19014		
Groupe et associés	215339	215339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22605	22605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2485	2485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102626	1102626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel