ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2018 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13553	11849	1703	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	576665	166790	409875	427537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485977	407894	78083	97386
Autres immobilisations corporelles	1089082	876778	212304	90099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362867		362867	357870
TOTAL (I)	2530145	1465313	1064832	972893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6356		6356	6249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281339	17172	264167	225745
Autres créances	296866		296866	286037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	500756		500756	798282
Charges constatées d’avance	10380		10380	9039
TOTAL (II)	1095757	17172	1078585	1325412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3625902	1482486	2143417	2298305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81063		66608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435959		367140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557722		474448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1770		1478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829032		1061562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313681		256893	
Dettes fiscales et sociales	404500		370508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33156		22282	
Autres dettes	3556		34769	
Produits constatés d’avance (2)			76365	
TOTAL (IV)	1585695		1823857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2143417		2298305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4456738		4456738	4198796
Chiffres d’affaires nets	4456738		4456738	4198796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3839	5958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66481	70793
Autres produits			12012	7
Total des produits d’exploitation (I)			4539069	4275553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219746	221186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107	-1604
Autres achats et charges externes			1594981	1586372
Impôts, taxes et versements assimilés			190120	160555
Salaires et traitements			1320124	1285929
Charges sociales			502378	496683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87335	82733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10138	1150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	73
Total des charges d’exploitation (II) 			3924726	3833078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614343	442476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15905	15821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15905	15821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15905	-15821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598438	426654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6862		84101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6862		84101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3457		280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3405		83821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87716		75445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78168		67890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4545931		4359654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4109972		3992514	
BENEFICE OU PERTE	435959		367140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11587		1965
Total Immobilisations corporelles		1984259		173721
Total Immobilisations financières		357870		4997
Total Général		2355718		180683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6254	2151724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362867
Total Général			6254	2530146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11587	262		11849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369236	87074	4847	1451463
AMORTISSEMENTS Total Général	1382825	87336	4847	1465313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8019	10138	985	17172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8019	10138	985	17172
TOTAL GENERAL	8019	10138	985	17172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362867		362867	
Clients douteux ou litigieux	18594	18594		
Autres créances clients	262744	262744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	602	602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	184779	184779		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111486	111486		
Charges constatées d’avance	10380	10380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951452	588585	362867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1770	1770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238450	238450		
Fournisseurs et comptes rattachés	313681	313681		
Personnel et comptes rattachés	198643	198643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128407	128407		
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T.V.A.	2967	2967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74450	74450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33156	33156		
Groupe et associés	590582	590582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3556	3556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585695	1585695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel