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BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2017 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11587	11587		1741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560967	133430	427537	422386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479995	382609	97386	103687
Autres immobilisations corporelles	943296	853197	90099	88249
Immobilisations en cours				7176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357870		357870	357804
TOTAL (I)	2355718	1382825	972893	981043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6249		6249	4645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233764	8019	225745	220320
Autres créances	286037		286037	200543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	798282		798282	559109
Charges constatées d’avance	9039		9039	10733
TOTAL (II)	1333431	8019	1325412	995409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3689149	1390844	2298305	1976452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66608		66670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367140		298982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474448		406352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478		1461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061562		847506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256893		315999	
Dettes fiscales et sociales	370508		346967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22282		20251	
Autres dettes	34769		7661	
Produits constatés d’avance (2)	76365		30256	
TOTAL (IV)	1823857		1570100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2298305		1976452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198796		4198796	4087014
Chiffres d’affaires nets	4198796		4198796	4087014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5958	6558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70793	90168
Autres produits			7	979
Total des produits d’exploitation (I)			4275553	4184720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221186	202624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1604	622
Autres achats et charges externes			1586372	1550718
Impôts, taxes et versements assimilés			160555	173267
Salaires et traitements			1285929	1199826
Charges sociales			496683	466203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82733	129684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	178
Total des charges d’exploitation (II) 			3833078	3723122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442476	461598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15821	16991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15821	16991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15821	-16991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426654	444606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		16628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280		16709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83821		-16709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75445		63616	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67890		65299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359654		4184720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3992514		3885738	
BENEFICE OU PERTE	367140		298982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		1912464		81693
Total Immobilisations financières		357804		66
Total Général		2298664		81693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			609	11587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2722	1984259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357870
Total Général			3331	2369307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10456	1741	609	11587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290964	80993	2722	1369236
AMORTISSEMENTS Total Général	1303422	82734	3331	1382825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12114	1150	6245	8019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12114	1150	6245	8019
TOTAL GENERAL	12114	1150	6245	8019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357870			
Clients douteux ou litigieux	8468			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18154			
Charges constatées d’avance	9039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886709	528839	357870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478	1478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	244531	244531		
Fournisseurs et comptes rattachés	256893	256893		
Personnel et comptes rattachés	165071	165071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116707	116707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3878	3878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84851	84851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22282	22282		
Groupe et associés	817031	817031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34769	34769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76365	76365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823856	1823856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel