ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE RETRAITE LE PRE FORNET 2016 Siren 444085492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2002	2002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196	10456	1741	1324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523820	101434	422386	104808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456755	353067	103687	48853
Autres immobilisations corporelles	924712	836463	88249	124443
Immobilisations en cours	7176		7176	373817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357804		357804	358200
TOTAL (I)	2284466	1303423	981043	1011445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4645		4645	5267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				460
Clients et comptes rattachés	232434	12114	220320	247325
Autres créances	200543		200543	110111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	60
Disponibilités	559109		559109	327978
Charges constatées d’avance	10733		10733	10853
TOTAL (II)	1007523	12114	995409	702055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291989	1315537	1976452	1713500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66670		68138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298982		177194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406352		286032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1461		1228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	847506		709640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315999		232880	
Dettes fiscales et sociales	346967		375764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20251		64000	
Autres dettes	7661		11987	
Produits constatés d’avance (2)	30256		1969	
TOTAL (IV)	1570100		1397468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976452		1713500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4087014		4087014	4145211
Chiffres d’affaires nets	4087014		4087014	4145211
				
Production stockée				-143019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6558	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90168	80111
Autres produits			979	46
Total des produits d’exploitation (I)			4184720	4082348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			202624	169932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622	-1904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1550718	1509828
Impôts, taxes et versements assimilés			173267	198962
Salaires et traitements			1199826	1296600
Charges sociales			466203	512203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129684	120524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	32
Total des charges d’exploitation (II) 			3723122	3860696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461598	221653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16991	11689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16991	11689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16991	-11689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444606	209964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16628		3421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16709		3421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16709		-3421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63616		32175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65299		-2827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4184720		4082348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885738		3905154	
BENEFICE OU PERTE	298982		177194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9871		2325
Total Immobilisations corporelles		1443450		464075
Total Immobilisations financières				
Total Général		1829140		473576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		373817	2237	1912464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		373817	2237	1926662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2002			2002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8547	1909		10456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165346	127774	2156	1290964
AMORTISSEMENTS Total Général	1175895	129683	2156	1303422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357804			
Clients douteux ou litigieux	12797			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92475			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107457			
Charges constatées d’avance	10733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801514	443710	457804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1461	1461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232615	232615		
Fournisseurs et comptes rattachés	315999	315999		
Personnel et comptes rattachés	147203	147203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111943	111943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5133	5133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82689	82689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20251	20251		
Groupe et associés	614891	614891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7661	7661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30256	30256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570102	1570102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel