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BILAN RAPID-HYDRO 2021 Siren 444002125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56404		56404	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41634	34550	7084	
Autres immobilisations corporelles	46235	26561	19674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	561		561	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144834	61111	83723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53287		53287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261836	3914	257922	
Autres créances	10549		10549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48624		48624	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	374296	3914	370382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519130	65024	454106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244774			
Report à nouveau	14245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23			
TOTAL (I)	268283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88783			
Dettes fiscales et sociales	68612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26000		26000	
Production vendue biens	1017835		1017835	
Production vendue services	9490		9490	
Chiffres d’affaires nets	1053325		1053325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152	
Autres produits			8033	
Total des produits d’exploitation (I)			1063510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20544	
Autres achats et charges externes			456495	
Impôts, taxes et versements assimilés			6406	
Salaires et traitements			186772	
Charges sociales			74888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			1061822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1688	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063079			
BENEFICE OU PERTE	441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49471			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56404		
Total Immobilisations corporelles		71649		61581
Total Immobilisations financières		553		8
Total Général		128606		61589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45362	87869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				561
Total Général			45362	144834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47574	13536		61111
AMORTISSEMENTS Total Général	47574	13536		61111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23
Total Provisions réglementées	23			23
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3914			3914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3914			3914
TOTAL GENERAL	3937			3937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4697	4697		
Autres créances clients	257139	257139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7950	7950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2599	2599		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	272385	272385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23811	23811		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88783	88783		
Personnel et comptes rattachés	24599	24599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38207	38207		
Impôts sur les bénéfices	78	78		
T.V.A.	4299	4299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1430	1430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965	965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3651	3651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185822	185822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221647			
Location, charges locatives et de copropriété	31463			
Personnel extérieur à l’entreprise	4093			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456495			
Taxe professionnelle	2331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6406			
Montant de la TVA. collectée	210601			
Total TVA. déductible sur biens et services	156901			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4