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BILAN RAPID-HYDRO 2020 Siren 444002125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56404		56404	
Autres immobilisations incorporelles	1			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38627	29372	9254	
Autres immobilisations corporelles	33023	18202	14821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	553		553	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128606	47574	81032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32743		32743	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263079	3914	259165	
Autres créances	9799		9799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123198		123198	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	428820	3914	424906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557427	51488	505938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244774			
Report à nouveau	8667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23			
TOTAL (I)	267843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123666			
Dettes fiscales et sociales	52711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1082211		1082211	
Production vendue services	10010		10010	
Chiffres d’affaires nets	1092221		1092221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18340	
Autres produits			714	
Total des produits d’exploitation (I)			1111275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			392916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10223	
Autres achats et charges externes			426461	
Impôts, taxes et versements assimilés			7041	
Salaires et traitements			181887	
Charges sociales			77216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			749	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-886	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110870			
BENEFICE OU PERTE	5579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28640			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58985			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56404		
Total Immobilisations corporelles		67575		49436
Total Immobilisations financières		546		7
Total Général		124525		49443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45362	71649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				553
Total Général			45362	128606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35855	12451	732	47574
AMORTISSEMENTS Total Général	35855	12451	732	47574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23
Total Provisions réglementées	23			23
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14365		10451	3914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14365		10451	3914
TOTAL GENERAL	14388		10451	3937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4697	4697		
Autres créances clients	258383	258383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8520	8520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279	1279		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	272879	272879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10979	7031	3948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123666	123666		
Personnel et comptes rattachés	16853	16853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27551	27551		
Impôts sur les bénéfices	1033	1033		
T.V.A.	4755	4755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2519	2519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47679	47679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3061	3061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238096	234148	3948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198745			
Location, charges locatives et de copropriété	30544			
Personnel extérieur à l’entreprise	15082			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426461			
Taxe professionnelle	2517			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	217446			
Total TVA. déductible sur biens et services	156519			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3