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BILAN PETIT SPARE PARTS 2020 Siren 444075121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25072	24638	434	816
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90651	55640	35011	56934
Autres immobilisations corporelles	194745	82301	112445	127721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370468	162579	207889	245470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211		2211	2980
En cours de production de biens	3983		3983	3126
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1777321		1777321	1789728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314612	10158	304454	280157
Autres créances	80362		80362	89173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3872		3872	123203
Charges constatées d’avance	8002		8002	3048
TOTAL (II)	2190364	10158	2180205	2291416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2560832	172738	2388094	2536887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852743		802182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26868		74561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887861		884993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131748		948449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29500		241213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239301		282906	
Dettes fiscales et sociales	60990		84938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38695		94387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500233		1651894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2388094		2536887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080666		1171478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272408		213273	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735194	1215600	1950794	2663941
Production vendue biens	-8		-8	
Production vendue services	95719	11365	107084	84057
Chiffres d’affaires nets	830905	1226965	2057870	2747998
				
Production stockée			857	-23630
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11451	14136
Autres produits			224	39
Total des produits d’exploitation (I)			2074402	2740298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950447	1260617
Variation de stock (marchandises)			12408	-23467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3046	3573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			769	-930
Autres achats et charges externes			504019	571650
Impôts, taxes et versements assimilés			10982	14693
Salaires et traitements			359016	553611
Charges sociales			148850	206130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41286	54752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1286	3162
Total des charges d’exploitation (II) 			2032108	2653949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42294	86350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			479	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10754	18101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10754	18101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10247	-17806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32047	68544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		202000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26167		202000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6667		1772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19547		171733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26214		173505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		28495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5132		22478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101077		2942593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074209		2868032	
BENEFICE OU PERTE	26868		74561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11451		12410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85072		
Total Immobilisations corporelles		288978		23251
Total Immobilisations financières				
Total Général		374050		23251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26833	285396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26833	370468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24257	382		24638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104323	40904	7286	137941
AMORTISSEMENTS Total Général	128580	41286	7286	162579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10158			10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10158			10158
TOTAL GENERAL	10158			10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12190	12190		
Autres créances clients	302422	302422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11728	11728		
T. V. A.	8065	8065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18223	18223		
Groupe et associés	22145	22145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20201	20201		
Charges constatées d’avance	8002	8002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402976	402976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442898	442898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688849	269282	419567	
Emprunts et dettes financières divers	29500	29500		
Fournisseurs et comptes rattachés	239301	239301		
Personnel et comptes rattachés	21006	21006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37433	37433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95	95		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38695	38695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500233	1080666	419567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37610		16825	
Location, charges locatives et de copropriété	99109		96547	
Personnel extérieur à l’entreprise	157563		172909	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20565		37391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20421		30951	
Autres comptes	168751		217027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504019		571650	
Taxe professionnelle	2073		7248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8909		7445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10982		14693	
Montant de la TVA. collectée	151596		229298	
Total TVA. déductible sur biens et services	281272		282613	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13