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BILAN PETIT SPARE PARTS 2019 Siren 444075121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25072	24257	816	6207
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90651	33717	56934	258030
Autres immobilisations corporelles	198327	70606	127721	16692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	374050	128580	245470	342929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2980		2980	2050
En cours de production de biens	3126		3126	26756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1789728		1789728	1766262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290316	10158	280157	183752
Autres créances	89173		89173	195556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123203		123203	114658
Charges constatées d’avance	3048		3048	3921
TOTAL (II)	2301575	10158	2291416	2292955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2675625	138738	2536887	2635883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	802182		671497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74561		160686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884993		840432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948449		1056592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241213		263215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282906		341793	
Dettes fiscales et sociales	84938		83666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94387		50184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651894		1795451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536887		2635883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171478		1086311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213273		48577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1986599	677342	2663941	3107819
Production vendue biens				
Production vendue services	63936	20121	84057	70348
Chiffres d’affaires nets	2050534	697463	2747998	3178167
				
Production stockée			-23630	22089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14136	16390
Autres produits			39	15
Total des produits d’exploitation (I)			2740298	3216661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260617	1462438
Variation de stock (marchandises)			-23467	56532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3573	3845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930	550
Autres achats et charges externes			571650	727013
Impôts, taxes et versements assimilés			14693	20417
Salaires et traitements			553611	492529
Charges sociales			206130	187231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54752	50615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3162	8595
Total des charges d’exploitation (II) 			2653949	3009766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86350	206895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18101	19199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18101	19199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17806	-18660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68544	188236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202000		18902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1772		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173505		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28495		18833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22478		46383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942593		3236102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2868032		3075416	
BENEFICE OU PERTE	74561		160686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12410		9454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85072		
Total Immobilisations corporelles		367571		129026
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		454644		129026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207620	288978
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général			209620	374050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18865	5392		24257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92850	49360	37887	104323
AMORTISSEMENTS Total Général	111715	54752	37887	128580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1726	10158	1726	10158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1726	10158	1726	10158
TOTAL GENERAL	1726	10158	1726	10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10158	1726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12190	12190		
Autres créances clients	278125	278125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27264	27264		
T. V. A.	13806	13806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48104	48104		
Charges constatées d’avance	3048	3048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382537	382537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213782	213782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734667	283751	450916	
Emprunts et dettes financières divers	29500		29500	
Fournisseurs et comptes rattachés	282906	282906		
Personnel et comptes rattachés	36586	36586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41382	41382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226	226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6745	6745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211713	211713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94387	94387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651894	1171478	480416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16825		11116	
Location, charges locatives et de copropriété	96547		97726	
Personnel extérieur à l’entreprise	172909		284870	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37391		23163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30951		83509	
Autres comptes	217027		226629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	571650		727013	
Taxe professionnelle	7248		7506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7445		12911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14693		20417	
Montant de la TVA. collectée	229298		207648	
Total TVA. déductible sur biens et services	282613		367611	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15